有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)

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【提出】: 2017/03/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
新光ブラジル債券ファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成21年 6月 8日)	99,611,584,323	100,373,529,131	1.3073	1.3173
第2特定期間末	(平成21年12月 8日)	83,033,565,522	83,967,135,280	1.2897	1.3042
第3特定期間末	(平成22年 6月 8日)	146,020,597,104	147,833,643,459	1.1678	1.1823
第4特定期間末	(平成22年12月 8日)	173,244,584,622	175,414,671,985	1.1576	1.1721
第5特定期間末	(平成23年 6月 8日)	130,085,575,104	131,736,504,923	1.1425	1.1570
第6特定期間末	(平成23年12月 8日)	121,931,879,997	123,815,797,129	0.9385	0.9530
第7特定期間末	(平成24年 6月 8日)	143,916,721,692	146,527,755,416	0.7992	0.8137
第8特定期間末	(平成24年12月10日)	180,179,207,879	183,649,328,647	0.7529	0.7674
第9特定期間末	(平成25年 6月10日)	192,412,575,137	195,956,757,796	0.7872	0.8017
第10特定期間末	(平成25年12月 9日)	149,504,379,294	152,097,773,074	0.6918	0.7038
第11特定期間末	(平成26年 6月 9日)	115,451,536,797	117,511,938,013	0.6724	0.6844
第12特定期間末	(平成26年12月 8日)	99,296,060,107	101,148,733,444	0.6432	0.6552
第13特定期間末	(平成27年 6月 8日)	84,506,225,690	86,517,613,986	0.5042	0.5162
第14特定期間末	(平成27年12月 8日)	65,491,018,406	67,271,659,167	0.3678	0.3778
第15特定期間末	(平成28年 6月 8日)	57,817,508,896	59,151,196,208	0.3251	0.3326
第16特定期間末	(平成28年12月 8日)	56,206,849,173	57,524,382,303	0.3200	0.3275
	平成27年12月末日	64,051,311,326	―	0.3530	―
	平成28年 1月末日	60,088,379,339	―	0.3316	―
	2月末日	56,865,849,036	―	0.3118	―
	3月末日	61,316,912,278	―	0.3408	―
	4月末日	60,206,260,377	―	0.3358	―
	5月末日	58,860,620,615	―	0.3307	―
	6月末日	59,205,499,636	―	0.3358	―
	7月末日	57,446,037,388	―	0.3290	―
	8月末日	55,608,242,487	―	0.3258	―
	9月末日	53,412,113,371	―	0.3143	―
	10月末日	55,877,736,321	―	0.3259	―
	11月末日	56,437,878,758	―	0.3235	―
	12月末日	61,444,621,508	―	0.3450	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)

開示資料

決算