有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

【提出】: 2019/03/08 9:35
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
新光ブラジル債券ファンド

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成21年 6月 8日)	99,611	100,373	1.3073	1.3173
第2特定期間末	(平成21年12月 8日)	83,033	83,967	1.2897	1.3042
第3特定期間末	(平成22年 6月 8日)	146,020	147,833	1.1678	1.1823
第4特定期間末	(平成22年12月 8日)	173,244	175,414	1.1576	1.1721
第5特定期間末	(平成23年 6月 8日)	130,085	131,736	1.1425	1.1570
第6特定期間末	(平成23年12月 8日)	121,931	123,815	0.9385	0.9530
第7特定期間末	(平成24年 6月 8日)	143,916	146,527	0.7992	0.8137
第8特定期間末	(平成24年12月10日)	180,179	183,649	0.7529	0.7674
第9特定期間末	(平成25年 6月10日)	192,412	195,956	0.7872	0.8017
第10特定期間末	(平成25年12月 9日)	149,504	152,097	0.6918	0.7038
第11特定期間末	(平成26年 6月 9日)	115,451	117,511	0.6724	0.6844
第12特定期間末	(平成26年12月 8日)	99,296	101,148	0.6432	0.6552
第13特定期間末	(平成27年 6月 8日)	84,506	86,517	0.5042	0.5162
第14特定期間末	(平成27年12月 8日)	65,491	67,271	0.3678	0.3778
第15特定期間末	(平成28年 6月 8日)	57,817	59,151	0.3251	0.3326
第16特定期間末	(平成28年12月 8日)	56,206	57,524	0.3200	0.3275
第17特定期間末	(平成29年 6月 8日)	74,390	76,288	0.2940	0.3015
第18特定期間末	(平成29年12月 8日)	85,282	87,648	0.2703	0.2778
第19特定期間末	(平成30年 6月 8日)	58,151	59,368	0.1912	0.1952
第20特定期間末	(平成30年12月10日)	52,037	52,582	0.1908	0.1928
	平成29年12月末日	85,913	―	0.2697	―
	平成30年 1月末日	86,123	―	0.2678	―
	2月末日	82,496	―	0.2527	―
	3月末日	79,377	―	0.2406	―
	4月末日	75,197	―	0.2317	―
	5月末日	63,462	―	0.2059	―
	6月末日	58,757	―	0.1971	―
	7月末日	60,213	―	0.2045	―
	8月末日	52,433	―	0.1786	―
	9月末日	54,132	―	0.1863	―
	10月末日	59,259	―	0.2053	―
	11月末日	54,073	―	0.1965	―
	12月末日	51,490	―	0.1918	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

開示資料

決算