有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【提出】: 2019/09/10 9:11
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
新光ブラジル債券ファンド

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(平成21年12月 8日)	83,033	83,967	1.2897	1.3042
第3特定期間末	(平成22年 6月 8日)	146,020	147,833	1.1678	1.1823
第4特定期間末	(平成22年12月 8日)	173,244	175,414	1.1576	1.1721
第5特定期間末	(平成23年 6月 8日)	130,085	131,736	1.1425	1.1570
第6特定期間末	(平成23年12月 8日)	121,931	123,815	0.9385	0.9530
第7特定期間末	(平成24年 6月 8日)	143,916	146,527	0.7992	0.8137
第8特定期間末	(平成24年12月10日)	180,179	183,649	0.7529	0.7674
第9特定期間末	(平成25年 6月10日)	192,412	195,956	0.7872	0.8017
第10特定期間末	(平成25年12月 9日)	149,504	152,097	0.6918	0.7038
第11特定期間末	(平成26年 6月 9日)	115,451	117,511	0.6724	0.6844
第12特定期間末	(平成26年12月 8日)	99,296	101,148	0.6432	0.6552
第13特定期間末	(平成27年 6月 8日)	84,506	86,517	0.5042	0.5162
第14特定期間末	(平成27年12月 8日)	65,491	67,271	0.3678	0.3778
第15特定期間末	(平成28年 6月 8日)	57,817	59,151	0.3251	0.3326
第16特定期間末	(平成28年12月 8日)	56,206	57,524	0.3200	0.3275
第17特定期間末	(平成29年 6月 8日)	74,390	76,288	0.2940	0.3015
第18特定期間末	(平成29年12月 8日)	85,282	87,648	0.2703	0.2778
第19特定期間末	(平成30年 6月 8日)	58,151	59,368	0.1912	0.1952
第20特定期間末	(平成30年12月10日)	52,037	52,582	0.1908	0.1928
第21特定期間末	(令和 1年 6月10日)	47,867	48,376	0.1882	0.1902
	平成30年 6月末日	58,757	―	0.1971	―
	7月末日	60,213	―	0.2045	―
	8月末日	52,433	―	0.1786	―
	9月末日	54,132	―	0.1863	―
	10月末日	59,259	―	0.2053	―
	11月末日	54,073	―	0.1965	―
	12月末日	51,490	―	0.1918	―
	平成31年 1月末日	52,802	―	0.1999	―
	2月末日	52,175	―	0.2002	―
	3月末日	49,139	―	0.1905	―
	4月末日	48,545	―	0.1888	―
	令和 1年 5月末日	47,267	―	0.1853	―
	6月末日	48,327	―	0.1923	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

開示資料

決算