- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期特定期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年12月15日 | 第15期特定期間 自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 111,487,196 | 891,479,033 |
| 為替差損益 | 511,077,100 | △322,498,267 |
| 営業収益合計 | 622,564,296 | 568,980,776 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 70,398 | 52,491 |
| 受託者報酬 | 1,420,799 | 1,333,460 |
| 委託者報酬 | 31,257,507 | 29,336,093 |
| その他費用 | 637,249 | 609,229 |
| 営業費用合計 | 33,385,953 | 31,331,273 |
| 営業利益 | 589,178,343 | 537,649,503 |
| 経常利益 | 589,178,343 | 537,649,503 |
| 当期純利益 | 589,178,343 | 537,649,503 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 55,135,204 | 37,046,448 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 83,515,629 | 407,416,422 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,317,344 | 35,916,494 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,317,344 | 35,916,494 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,627,238 | 91,024,264 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,627,238 | 91,024,264 |
| 分配金 | 212,832,452 | 261,992,778 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 407,416,422 | 590,918,929 |
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