- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期特定期間 自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日 | 第16期特定期間 自 平成29年 6月16日 至 平成29年12月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10 | - |
| 有価証券売買等損益 | 891,479,033 | 276,178,813 |
| 為替差損益 | △322,498,267 | 109,336,593 |
| 営業収益合計 | 568,980,776 | 385,515,406 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 52,491 | 51,428 |
| 受託者報酬 | 1,333,460 | 1,258,273 |
| 委託者報酬 | 29,336,093 | 27,682,009 |
| その他費用 | 609,229 | 497,919 |
| 営業費用合計 | 31,331,273 | 29,489,629 |
| 営業利益 | 537,649,503 | 356,025,777 |
| 経常利益 | 537,649,503 | 356,025,777 |
| 当期純利益 | 537,649,503 | 356,025,777 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 37,046,448 | 14,550,057 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 407,416,422 | 590,918,929 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,916,494 | 45,438,131 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,916,494 | 45,438,131 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,024,264 | 86,890,049 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,024,264 | 86,890,049 |
| 分配金 | 261,992,778 | 210,606,048 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 590,918,929 | 680,336,683 |
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