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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期特定期間自平成30年 6月16日至平成30年12月17日	第19期特定期間自平成30年12月18日至令和 1年 6月17日
営業収益
有価証券売買等損益	△195,818,689	236,403,537
為替差損益	82,234,146	△124,345,795
営業収益合計	△113,584,543	112,057,742
営業費用
支払利息	46,149	34,993
受託者報酬	924,232	576,521
委託者報酬	20,333,111	12,683,347
その他費用	345,148	399,178
営業費用合計	21,648,640	13,694,039
営業利益	△135,233,183	98,363,703
経常利益	△135,233,183	98,363,703
当期純利益	△135,233,183	98,363,703
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△11,573,195	△25,157,934
期首剰余金又は期首欠損金(△)	383,837,576	206,476,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,370,159	542,668
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,370,159	542,668
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,914,323	89,670,552
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,914,323	89,670,552
分配金	18,156,631	34,860,436
期末剰余金又は期末欠損金(△)	206,476,793	206,010,110

開示資料

決算

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