有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期特定期間 自 平成29年12月16日 至 平成30年 6月15日 | 第18期特定期間 自 平成30年 6月16日 至 平成30年12月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △104,197,212 | △195,818,689 |
| 為替差損益 | △67,517,182 | 82,234,146 |
| その他収益 | 24,254 | - |
| 営業収益合計 | △171,690,140 | △113,584,543 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,211 | 46,149 |
| 受託者報酬 | 1,099,642 | 924,232 |
| 委託者報酬 | 24,192,127 | 20,333,111 |
| その他費用 | 383,054 | 345,148 |
| 営業費用合計 | 25,718,034 | 21,648,640 |
| 営業利益 | △197,408,174 | △135,233,183 |
| 経常利益 | △197,408,174 | △135,233,183 |
| 当期純利益 | △197,408,174 | △135,233,183 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,844,819 | △11,573,195 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 680,336,683 | 383,837,576 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,650,046 | 2,370,159 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,650,046 | 2,370,159 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,599,782 | 37,914,323 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,599,782 | 37,914,323 |
| 分配金 | 39,296,378 | 18,156,631 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 383,837,576 | 206,476,793 |
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