有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 平成28年 6月 8日現在 | 第14期特定期間末 平成28年12月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,366,755 | 13,916,016 |
| 投資信託受益証券 | 379,403,553 | 314,980,374 |
| 親投資信託受益証券 | 1,801,312 | 1,801,312 |
| 流動資産合計 | 392,571,620 | 330,697,702 |
| 資産合計 | 392,571,620 | 330,697,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,200,434 | 1,939,094 |
| 未払受託者報酬 | 10,433 | 8,955 |
| 未払委託者報酬 | 368,649 | 316,328 |
| 未払利息 | 19 | 24 |
| その他未払費用 | 2,907 | 2,459 |
| 流動負債合計 | 2,582,442 | 2,266,860 |
| 負債合計 | 2,582,442 | 2,266,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,086,804 | 387,818,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,097,626 | △59,388,142 |
| (分配準備積立金) | 47,166,843 | 45,050,096 |
| 元本等合計 | 389,989,178 | 328,430,842 |
| 純資産合計 | 389,989,178 | 328,430,842 |
| 負債純資産合計 | 392,571,620 | 330,697,702 |
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