有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 平成29年 6月 8日現在 | 第16期特定期間末 平成29年12月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,049,187 | 6,858,918 |
| 投資信託受益証券 | 297,271,111 | 268,620,842 |
| 親投資信託受益証券 | 1,800,777 | 1,800,243 |
| 流動資産合計 | 309,121,075 | 277,280,003 |
| 資産合計 | 309,121,075 | 277,280,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,848,319 | 1,746,728 |
| 未払解約金 | 79,996 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,469 | 7,398 |
| 未払委託者報酬 | 299,193 | 261,346 |
| 未払利息 | 20 | 11 |
| その他未払費用 | 2,328 | 727 |
| 流動負債合計 | 2,238,325 | 2,016,210 |
| 負債合計 | 2,238,325 | 2,016,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,663,908 | 349,345,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,781,158 | △74,081,894 |
| (分配準備積立金) | 44,154,666 | 43,198,722 |
| 元本等合計 | 306,882,750 | 275,263,793 |
| 純資産合計 | 306,882,750 | 275,263,793 |
| 負債純資産合計 | 309,121,075 | 277,280,003 |
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