有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 平成29年12月 8日現在 | 第17期特定期間末 平成30年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,858,918 | 7,975,193 |
| 投資信託受益証券 | 268,620,842 | 230,606,207 |
| 親投資信託受益証券 | 1,800,243 | 1,799,708 |
| 流動資産合計 | 277,280,003 | 240,381,108 |
| 資産合計 | 277,280,003 | 240,381,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,746,728 | 1,654,733 |
| 未払解約金 | - | 361,850 |
| 未払受託者報酬 | 7,398 | 6,631 |
| 未払委託者報酬 | 261,346 | 234,209 |
| 未払利息 | 11 | 22 |
| その他未払費用 | 727 | 653 |
| 流動負債合計 | 2,016,210 | 2,258,098 |
| 負債合計 | 2,016,210 | 2,258,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,345,687 | 330,946,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,081,894 | △92,823,788 |
| (分配準備積立金) | 43,198,722 | 42,519,421 |
| 元本等合計 | 275,263,793 | 238,123,010 |
| 純資産合計 | 275,263,793 | 238,123,010 |
| 負債純資産合計 | 277,280,003 | 240,381,108 |
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