有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 平成30年 6月 8日現在 | 第18期特定期間末 平成30年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,975,193 | 6,336,612 |
| 投資信託受益証券 | 230,606,207 | 203,481,038 |
| 親投資信託受益証券 | 1,799,708 | 1,798,817 |
| 流動資産合計 | 240,381,108 | 211,616,467 |
| 資産合計 | 240,381,108 | 211,616,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,654,733 | 1,549,205 |
| 未払解約金 | 361,850 | 676,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,631 | 5,995 |
| 未払委託者報酬 | 234,209 | 211,919 |
| 未払利息 | 22 | 14 |
| その他未払費用 | 653 | 557 |
| 流動負債合計 | 2,258,098 | 2,443,690 |
| 負債合計 | 2,258,098 | 2,443,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,946,798 | 309,841,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,823,788 | △100,668,394 |
| (分配準備積立金) | 42,519,421 | 41,480,678 |
| 元本等合計 | 238,123,010 | 209,172,777 |
| 純資産合計 | 238,123,010 | 209,172,777 |
| 負債純資産合計 | 240,381,108 | 211,616,467 |
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