純資産
個別
- 2020年6月22日
- 853億5375万
- 2020年12月22日 +0.86%
- 860億8647万
個別
- 2020年6月22日
- 853億5375万
- 2020年12月22日 +0.86%
- 860億8647万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年12月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2021/03/22 9:09
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,464,062,940,755 追加型株式投資信託 854 14,848,882,807,715 単位型公社債投資信託 33 76,307,267,611 単位型株式投資信託 199 1,283,935,326,989 合計 1,112 17,673,188,343,070 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/03/22 9:09
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1%(税抜1.0%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 - #3 投資制限（連結）
- b.同一銘柄の投資信託証券への投資割合2021/03/22 9:09
(イ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該不動産投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ)上記(イ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #4 投資方針（連結）
- ① 不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2021/03/22 9:09
② 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いません。 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2021/03/22 9:09
投資有価証券の種類別投資比率 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/03/22 9:09
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2020年12月30日現在 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 484,860,823 0.54 純資産総額 89,847,171,744 100.00
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/03/22 9:09
評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 846,755 846,755 68,349,085 当期変動額 剰余金の配当 △11,280,000 当期純利益 15,005,011 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △846,763 △846,763 △846,763 当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247 当期末残高 △7 △7 71,227,333 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2021/03/22 9:09
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第34期(2019年3月31日現在) 第35期(2020年3月31日現在) 負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円 純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
- #9 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)2021/03/22 9:09
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項目 前期2020年6月22日現在 当期2020年12月22日現在 3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,805,896,197円であります。 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,970,435,833円であります。
- #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/03/22 9:09
直近日(2020年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/03/22 9:09
(参考)2020年12月30日現在 Ⅱ 負債総額 112,604,079円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 89,847,171,744円 Ⅳ 発行済数量 96,078,533,984口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9351円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/03/22 9:09
(単位:千円) 負債合計 21,990,776 24,339,526 (純資産の部) 株主資本 - #13 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2021/03/22 9:09
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。 - #14 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2021/03/22 9:09
注記表(単位:円) 負債合計 - 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
