有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,959,775,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,604,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,847,171,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,078,533,984口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9351円 |
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,362,557,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,362,557,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,452,658,423口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0341円 |
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