有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,938,198,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,598,456円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,794,600,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,813,855,204口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0624円 |
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,239,297,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,239,297,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,941,104,815口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6720円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
