有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,800,948,268円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,374,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,666,574,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,338,821,294口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1519円 |
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,388,448,020円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,959,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,270,488,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,424,211,885口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4136円 |
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