有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/12/24-2025/06/23)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,971,680,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,925,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,760,754,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,616,386,926口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7977円 |
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,627,840,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,144,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,575,695,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,095,904,497口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5565円 |
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