有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 116,841,195,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,560,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,625,635,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,653,444,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0262 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,262 | 円) |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 116,155,903,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 883,460,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,272,443,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,329,739,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7232 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,232 | 円) |
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