有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/06/24-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,370,915,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,594,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,271,320,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,614,389,822口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8859円 |
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,176,417,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,621,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,007,795,406円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,947,512,340口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1019円 |
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