有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/06/23-2023/12/22)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,133,093,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,467,993円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,917,625,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,937,637,803口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8626円 |
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,542,581,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,779,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,484,802,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,289,669,093口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4164円 |
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