有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/23-2024/06/24)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,213,876,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,095,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,096,781,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,034,084,846口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8098円 |
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,853,006,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,530,609円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,657,475,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,409,310,353口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3309円 |
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