有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,385,132,476円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,082,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,314,050,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,781,493,155口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9941円 |
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,395,637,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,395,637,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,797,534,521口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5507円 |
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