有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 191,049,548,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 508,247,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,541,301,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 153,962,915,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2376 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,376 | 円) |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 191,129,073,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,983,391,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,145,681,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,656,079,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6257 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,257 | 円) |
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