有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/06/25-2024/12/23)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,453,649,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,514,766円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,281,134,912円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,073,281,284口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7578円 |
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,227,299,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,146,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,064,152,488円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,207,782,654口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2422円 |
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