訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 130,658,020,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 820,786,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,837,233,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,488,807,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0600 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,600 | 円) |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 129,196,829,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,003,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,896,825,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,533,664,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6558 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,558 | 円) |
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