有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,481,690,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,712,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,423,978,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,554,497,763口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8757円 |
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,533,952,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,533,952,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,861,133,463口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7392円 |
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