有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/23-2023/06/22)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,103,687,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,073,053円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,027,614,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,074,975,697口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9086円 |
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,774,656,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,618,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,288,037,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,958,491,234口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4716円 |
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