有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,517,053,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,668,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,184,384,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,948,557,130口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1177円 |
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,570,974,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,570,974,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,767,583,860口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7478円 |
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