有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/23-2022/12/22)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,112,388,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,328,265円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,977,060,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,131,693,891口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9468円 |
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,535,973,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,473,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,140,499,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,936,056,941口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4935円 |
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