有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 136,541,344,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 369,372,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,171,972,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 130,226,861,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0457 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,457 | 円) |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 135,949,068,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 925,323,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,023,745,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,601,944,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4729 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,729 | 円) |
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