有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 111,976,060,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,299,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,706,761,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,276,139,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0816 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,816 | 円) |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 111,273,214,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470,892,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,802,322,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,461,470,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0389 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,389 | 円) |
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