有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	29,452,658,423	2.9063	3.0341	-	99.46
	日本			85,601,206,440	89,362,310,921	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	14,865	306,500.00	322,000.00	-	5.36
	日本			4,556,122,500	4,786,530,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	29,082	133,095.71	147,600.00	-	4.80
	日本			3,870,689,463	4,292,503,200	-
3	GLP投資法人	投資証券	25,379	144,153.41	162,600.00	-	4.62
	日本			3,658,469,532	4,126,625,400	-
4	大和ハウスリート投資法人	投資証券	15,498	260,200.00	255,200.00	-	4.43
	日本			4,032,579,600	3,955,089,600	-
5	日本リテールファンド投資法人	投資証券	18,080	143,280.12	187,600.00	-	3.80
	日本			2,590,504,584	3,391,808,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	19,187	146,600.00	170,500.00	-	3.66
	日本			2,812,814,200	3,271,383,500	-
7	産業ファンド投資法人	投資証券	16,850	167,725.67	190,500.00	-	3.59
	日本			2,826,177,598	3,209,925,000	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	23,291	115,247.49	127,600.00	-	3.33
	日本			2,684,229,499	2,971,931,600	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	8,620	312,475.79	309,500.00	-	2.99
	日本			2,693,541,371	2,667,890,000	-
10	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	5,672	385,000.00	435,500.00	-	2.76
	日本			2,183,720,000	2,470,156,000	-
11	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,040	557,135.34	596,000.00	-	2.69
	日本			2,250,826,809	2,407,840,000	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	30,248	71,600.00	75,000.00	-	2.54
	日本			2,165,756,800	2,268,600,000	-
13	イオンリート投資法人	投資証券	16,750	117,163.57	132,000.00	-	2.47
	日本			1,962,489,898	2,211,000,000	-
14	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,510	582,989.45	598,000.00	-	2.35
	日本			2,046,293,001	2,098,980,000	-
15	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	21,015	80,914.14	93,900.00	-	2.21
	日本			1,700,410,747	1,973,308,500	-
16	ラサールロジポート投資法人	投資証券	11,630	163,200.00	166,400.00	-	2.17
	日本			1,898,016,000	1,935,232,000	-
17	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	10,190	186,000.00	189,500.00	-	2.16
	日本			1,895,340,000	1,931,005,000	-
18	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	36,206	47,859.78	53,000.00	-	2.15
	日本			1,732,811,349	1,918,918,000	-
19	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,040	641,924.12	580,000.00	-	1.97
	日本			1,951,449,338	1,763,200,000	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,300	483,069.69	523,000.00	-	1.93
	日本			1,594,129,999	1,725,900,000	-
21	日本リート投資法人	投資証券	4,520	353,385.33	370,500.00	-	1.87
	日本			1,597,301,720	1,674,660,000	-
22	プレミア投資法人	投資証券	13,130	117,350.63	127,500.00	-	1.87
	日本			1,540,813,812	1,674,075,000	-
23	ヒューリックリート投資法人	投資証券	10,800	133,100.00	153,900.00	-	1.86
	日本			1,437,480,000	1,662,120,000	-
24	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	9,870	145,665.31	163,600.00	-	1.81
	日本			1,437,716,671	1,614,732,000	-
25	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	10,640	133,500.00	133,000.00	-	1.58
	日本			1,420,440,000	1,415,120,000	-
26	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,978	607,000.00	700,000.00	-	1.55
	日本			1,200,646,000	1,384,600,000	-
27	平和不動産リート投資法人	投資証券	10,543	105,000.00	128,600.00	-	1.52
	日本			1,107,015,000	1,355,829,800	-
28	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,324	360,000.00	399,000.00	-	1.48
	日本			1,196,640,000	1,326,276,000	-
29	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	87,770	14,726.30	15,110.00	-	1.48
	日本			1,292,527,850	1,326,204,700	-
30	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	9,680	130,900.00	127,900.00	-	1.39
	日本			1,267,112,000	1,238,072,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.46
合計	98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。