有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

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【提出】: 2017/09/22 9:13
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなJリート・アクティブ・オープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	62,918,484,715	2.4883	156,560,065,517	2.4433	153,728,733,704	99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	54,839	160,300	8,790,691,700	153,700	8,428,754,300	5.48
2	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	31,518	273,500	8,620,173,000	266,900	8,412,154,200	5.47
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	14,446	582,000	8,407,572,000	574,000	8,292,004,000	5.39
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	37,640	213,000	8,017,320,000	207,500	7,810,300,000	5.08
5	日本	投資証券	GLP投資法人	59,249	124,400	7,370,575,600	121,100	7,175,053,900	4.66
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	43,227	171,800	7,426,398,600	165,900	7,171,359,300	4.66
7	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	74,766	81,000	6,056,046,000	79,500	5,943,897,000	3.86
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	21,180	286,600	6,070,188,000	279,500	5,919,810,000	3.85
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	13,943	415,000	5,786,345,000	389,500	5,430,798,500	3.53
10	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	11,440	478,500	5,474,040,000	470,000	5,376,800,000	3.49
11	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	21,296	243,900	5,194,094,400	242,400	5,162,150,400	3.35
12	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	26,220	181,600	4,761,552,000	175,500	4,601,610,000	2.99
13	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	16,155	283,000	4,571,865,000	280,100	4,525,015,500	2.94
14	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	51,523	87,200	4,492,805,600	87,400	4,503,110,200	2.92
15	日本	投資証券	プレミア投資法人	38,500	113,800	4,381,300,000	109,800	4,227,300,000	2.74
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	6,928	601,000	4,163,728,000	600,000	4,156,800,000	2.70
17	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	30,140	130,600	3,936,284,000	125,100	3,770,514,000	2.45
18	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	8,004	488,800.71	3,912,360,960	463,500	3,709,854,000	2.41
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	7,492	496,500	3,719,778,000	480,500	3,599,906,000	2.34
20	日本	投資証券	福岡リート投資法人	20,390	173,200	3,531,548,000	172,900	3,525,431,000	2.29
21	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	42,008	83,200	3,495,065,600	83,000	3,486,664,000	2.26
22	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	24,040	138,900	3,339,156,000	134,100	3,223,764,000	2.09
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人	25,970	124,000	3,220,280,000	123,900	3,217,683,000	2.09
24	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	16,640	181,496.94	3,020,109,240	181,500	3,020,160,000	1.96
25	日本	投資証券	ケネディクス商業リ-ト投資法人	12,440	241,000	2,998,040,000	237,400	2,953,256,000	1.92
26	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	8,573	347,500	2,979,117,500	336,500	2,884,814,500	1.87
27	日本	投資証券	ラサ-ルロジポ-ト投資法人	21,910	112,500	2,464,875,000	113,300	2,482,403,000	1.61
28	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	8,150	299,000	2,436,850,000	297,700	2,426,255,000	1.57
29	日本	投資証券	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	19,214	118,826.17	2,283,126,060	118,400	2,274,937,600	1.47
30	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	11,911	164,300	1,956,977,300	160,500	1,911,715,500	1.24

ロ.種類別投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.83
合計	97.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

開示資料

決算