訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
りそなJリート・アクティブ・オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光J-REITアクティブ・マザーファンド | 62,918,484,715 | 2.4883 | 156,560,065,517 | 2.4433 | 153,728,733,704 | 99.20 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.20 |
| 合計 | 99.20 |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 54,839 | 160,300 | 8,790,691,700 | 153,700 | 8,428,754,300 | 5.48 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 31,518 | 273,500 | 8,620,173,000 | 266,900 | 8,412,154,200 | 5.47 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 14,446 | 582,000 | 8,407,572,000 | 574,000 | 8,292,004,000 | 5.39 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 37,640 | 213,000 | 8,017,320,000 | 207,500 | 7,810,300,000 | 5.08 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 59,249 | 124,400 | 7,370,575,600 | 121,100 | 7,175,053,900 | 4.66 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 43,227 | 171,800 | 7,426,398,600 | 165,900 | 7,171,359,300 | 4.66 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 74,766 | 81,000 | 6,056,046,000 | 79,500 | 5,943,897,000 | 3.86 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 21,180 | 286,600 | 6,070,188,000 | 279,500 | 5,919,810,000 | 3.85 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 13,943 | 415,000 | 5,786,345,000 | 389,500 | 5,430,798,500 | 3.53 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 11,440 | 478,500 | 5,474,040,000 | 470,000 | 5,376,800,000 | 3.49 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 21,296 | 243,900 | 5,194,094,400 | 242,400 | 5,162,150,400 | 3.35 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 26,220 | 181,600 | 4,761,552,000 | 175,500 | 4,601,610,000 | 2.99 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 16,155 | 283,000 | 4,571,865,000 | 280,100 | 4,525,015,500 | 2.94 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 51,523 | 87,200 | 4,492,805,600 | 87,400 | 4,503,110,200 | 2.92 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 38,500 | 113,800 | 4,381,300,000 | 109,800 | 4,227,300,000 | 2.74 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 6,928 | 601,000 | 4,163,728,000 | 600,000 | 4,156,800,000 | 2.70 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 30,140 | 130,600 | 3,936,284,000 | 125,100 | 3,770,514,000 | 2.45 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 8,004 | 488,800.71 | 3,912,360,960 | 463,500 | 3,709,854,000 | 2.41 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 7,492 | 496,500 | 3,719,778,000 | 480,500 | 3,599,906,000 | 2.34 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 20,390 | 173,200 | 3,531,548,000 | 172,900 | 3,525,431,000 | 2.29 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 42,008 | 83,200 | 3,495,065,600 | 83,000 | 3,486,664,000 | 2.26 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 24,040 | 138,900 | 3,339,156,000 | 134,100 | 3,223,764,000 | 2.09 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 25,970 | 124,000 | 3,220,280,000 | 123,900 | 3,217,683,000 | 2.09 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 16,640 | 181,496.94 | 3,020,109,240 | 181,500 | 3,020,160,000 | 1.96 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リ-ト投資法人 | 12,440 | 241,000 | 2,998,040,000 | 237,400 | 2,953,256,000 | 1.92 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 | 8,573 | 347,500 | 2,979,117,500 | 336,500 | 2,884,814,500 | 1.87 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | ラサ-ルロジポ-ト投資法人 | 21,910 | 112,500 | 2,464,875,000 | 113,300 | 2,482,403,000 | 1.61 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 日本リ-ト投資法人 | 8,150 | 299,000 | 2,436,850,000 | 297,700 | 2,426,255,000 | 1.57 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 | 19,214 | 118,826.17 | 2,283,126,060 | 118,400 | 2,274,937,600 | 1.47 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 11,911 | 164,300 | 1,956,977,300 | 160,500 | 1,911,715,500 | 1.24 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.83 |
| 合計 | 97.83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
