有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)

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【提出】: 2017/03/22 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなJリート・アクティブ・オープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	71,656,079,647	2.5414	182,107,067,452	2.6257	188,147,368,329	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	66,409	163,048.75	10,827,904,438	176,800	11,741,111,200	6.24
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	16,976	632,477.17	10,736,932,459	647,000	10,983,472,000	5.83
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	53,307	176,104.42	9,387,598,437	184,500	9,835,141,500	5.22
4	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	32,678	267,421.79	8,738,809,309	295,600	9,659,616,800	5.13
5	日本	投資証券	GLP投資法人	69,179	125,000	8,647,375,000	134,600	9,311,493,400	4.94
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	31,960	257,700	8,236,092,000	236,600	7,561,736,000	4.01
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	23,100	288,813.65	6,671,595,389	309,000	7,137,900,000	3.79
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	15,353	448,000	6,878,144,000	460,500	7,070,056,500	3.75
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	87,276	92,086.14	8,036,910,318	78,600	6,859,893,600	3.64
10	日本	投資証券	プレミア投資法人	43,060	131,600	5,666,696,000	138,200	5,950,892,000	3.16
11	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	20,686	224,870.06	4,651,662,192	262,500	5,430,075,000	2.88
12	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	8,048	606,000	4,877,088,000	672,000	5,408,256,000	2.87
13	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	27,510	183,450.02	5,046,710,301	196,100	5,394,711,000	2.86
14	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	16,205	279,568.09	4,530,401,000	316,500	5,128,882,500	2.72
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	10,000	449,801.54	4,498,015,463	511,000	5,110,000,000	2.71
16	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	7,946	622,686.32	4,947,865,544	637,000	5,061,602,000	2.69
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	8,202	537,000	4,404,474,000	551,000	4,519,302,000	2.40
18	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	53,763	80,900	4,349,426,700	83,700	4,499,963,100	2.39
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	29,110	144,906.03	4,218,214,689	148,300	4,317,013,000	2.29
20	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	54,638	80,600	4,403,822,800	78,400	4,283,619,200	2.27
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	8,564	515,000	4,410,460,000	499,500	4,277,718,000	2.27
22	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	27,070	138,698.81	3,754,576,845	150,100	4,063,207,000	2.15
23	日本	投資証券	福岡リート投資法人	21,880	198,200	4,336,616,000	184,800	4,043,424,000	2.14
24	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	27,904	116,823.71	3,259,848,955	129,900	3,624,729,600	1.92
25	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	66,041	73,930.97	4,882,475,333	52,700	3,480,360,700	1.84
26	日本	投資証券	ケネディクス商業リ-ト投資法人	12,250	268,197.97	3,285,425,180	266,400	3,263,400,000	1.73
27	日本	投資証券	いちごオフィスリ-ト投資法人	41,120	79,163.39	3,255,198,596	76,000	3,125,120,000	1.66
28	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	17,221	180,000	3,099,780,000	177,900	3,063,615,900	1.62
29	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	9,063	357,500	3,240,022,500	337,000	3,054,231,000	1.62
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人	22,460	127,723.94	2,868,679,828	127,900	2,872,634,000	1.52

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.00
合計	98.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)

開示資料

決算