有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,797,534,521	3.4225	3.5507	-	98.83
	日本			74,604,241,651	77,396,505,823	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	27,842	165,800.00	169,400.00	-	6.09
	日本			4,616,203,600	4,716,434,800	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,510	671,000.00	676,000.00	-	5.69
	日本			4,368,210,000	4,400,760,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	12,115	317,000.00	334,000.00	-	5.23
	日本			3,840,455,000	4,046,410,000	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	35,985	100,100.00	105,700.00	-	4.91
	日本			3,602,098,500	3,803,614,500	-
5	大和ハウスリート投資法人	投資証券	11,948	296,900.00	307,500.00	-	4.75
	日本			3,547,361,200	3,674,010,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	21,549	159,300.00	165,700.00	-	4.61
	日本			3,432,755,700	3,570,669,300	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,190	345,500.00	361,000.00	-	3.35
	日本			2,484,145,000	2,595,590,000	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	17,811	141,100.00	142,300.00	-	3.27
	日本			2,513,132,100	2,534,505,300	-
9	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,040	597,000.00	624,000.00	-	3.26
	日本			2,411,880,000	2,520,960,000	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,287	182,700.00	184,200.00	-	2.92
	日本			2,244,834,900	2,263,265,400	-
11	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,864	521,094.33	523,000.00	-	2.61
	日本			2,013,508,496	2,020,872,000	-
12	産業ファンド投資法人	投資証券	10,990	171,400.00	179,500.00	-	2.55
	日本			1,883,686,000	1,972,705,000	-
13	イオンリート投資法人	投資証券	12,070	148,200.00	153,100.00	-	2.39
	日本			1,788,774,000	1,847,917,000	-
14	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,688	663,211.84	681,000.00	-	2.37
	日本			1,782,713,426	1,830,528,000	-
15	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,650	644,000.00	682,000.00	-	2.34
	日本			1,706,600,000	1,807,300,000	-
16	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	25,496	64,100.00	67,800.00	-	2.23
	日本			1,634,293,600	1,728,628,800	-
17	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	3,953	395,000.00	398,500.00	-	2.04
	日本			1,561,435,000	1,575,270,500	-
18	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,990	487,500.00	513,000.00	-	1.98
	日本			1,457,625,000	1,533,870,000	-
19	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	10,000	143,500.00	148,000.00	-	1.91
	日本			1,435,000,000	1,480,000,000	-
20	日本リート投資法人	投資証券	3,810	363,000.00	364,000.00	-	1.79
	日本			1,383,030,000	1,386,840,000	-
21	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,160	161,218.71	166,500.00	-	1.76
	日本			1,315,544,737	1,358,640,000	-
22	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	4,800	266,200.00	275,400.00	-	1.71
	日本			1,277,760,000	1,321,920,000	-
23	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,252	401,000.00	404,500.00	-	1.70
	日本			1,304,052,000	1,315,434,000	-
24	平和不動産リート投資法人	投資証券	8,983	138,400.00	146,100.00	-	1.70
	日本			1,243,247,200	1,312,416,300	-
25	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,900	631,000.00	656,000.00	-	1.61
	日本			1,198,900,000	1,246,400,000	-
26	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	6,230	187,380.51	198,800.00	-	1.60
	日本			1,167,380,626	1,238,524,000	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,676	319,000.00	335,000.00	-	1.59
	日本			1,172,644,000	1,231,460,000	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	7,290	155,100.00	159,800.00	-	1.51
	日本			1,130,679,000	1,164,942,000	-
29	インヴィンシブル投資法人	投資証券	29,131	39,300.00	39,900.00	-	1.50
	日本			1,144,848,300	1,162,326,900	-
30	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	6,130	185,875.40	188,600.00	-	1.49
	日本			1,139,416,242	1,156,118,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.57
合計	98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。