有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	31,424,211,885	3.3493	3.4136	-	98.71
	日本			105,252,255,287	107,269,689,690	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	オリックス不動産投資法人	投資証券	22,477	196,900.00	235,300.00	-	4.93
	日本			4,425,721,300	5,288,838,100	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	17,845	249,300.00	276,400.00	-	4.60
	日本			4,448,758,500	4,932,358,000	-
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	20,890	216,500.00	233,300.00	-	4.54
	日本			4,522,685,000	4,873,637,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	24,949	163,300.00	185,600.00	-	4.32
	日本			4,074,171,700	4,630,534,400	-
5	GLP投資法人	投資証券	30,549	120,100.00	134,900.00	-	3.84
	日本			3,668,934,900	4,121,060,100	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	13,008	255,000.00	283,600.00	-	3.44
	日本			3,317,040,000	3,689,068,800	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	10,070	315,500.00	344,000.00	-	3.23
	日本			3,177,085,000	3,464,080,000	-
8	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	36,658	80,300.00	91,400.00	-	3.12
	日本			2,943,637,400	3,350,541,200	-
9	プレミア投資法人	投資証券	19,840	141,500.00	153,600.00	-	2.84
	日本			2,807,360,000	3,047,424,000	-
10	産業ファンド投資法人	投資証券	16,450	150,932.11	165,700.00	-	2.54
	日本			2,482,833,325	2,725,765,000	-
11	イオンリート投資法人	投資証券	18,220	136,600.00	148,700.00	-	2.53
	日本			2,488,852,000	2,709,314,000	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	33,116	86,400.00	81,200.00	-	2.51
	日本			2,861,222,400	2,689,019,200	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,922	520,725.79	544,000.00	-	2.50
	日本			2,563,012,384	2,677,568,000	-
14	インヴィンシブル投資法人	投資証券	41,911	58,900.00	61,900.00	-	2.42
	日本			2,468,557,900	2,594,290,900	-
15	ラサールロジポート投資法人	投資証券	16,080	126,500.00	161,300.00	-	2.42
	日本			2,034,120,000	2,593,704,000	-
16	MCUBS MidCity投資法人	投資証 券	21,235	103,900.00	118,000.00	-	2.34
	日本			2,206,316,500	2,505,730,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,640	597,000.00	686,000.00	-	2.33
	日本			2,173,080,000	2,497,040,000	-
18	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	11,860	187,900.00	204,600.00	-	2.26
	日本			2,228,494,000	2,426,556,000	-
19	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	11,791	201,001.50	203,600.00	-	2.24
	日本			2,370,008,785	2,400,647,600	-
20	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	12,000	177,641.89	194,800.00	-	2.18
	日本			2,131,702,767	2,337,600,000	-
21	ヒューリックリート投資法人	投資証券	11,410	186,300.00	197,200.00	-	2.10
	日本			2,125,683,000	2,250,052,000	-
22	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	19,440	101,500.00	112,800.00	-	2.04
	日本			1,973,160,000	2,192,832,000	-
23	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	10,590	199,042.77	205,900.00	-	2.03
	日本			2,107,862,994	2,180,481,000	-
24	日本リート投資法人	投資証券	4,510	426,500.00	478,000.00	-	2.01
	日本			1,923,515,000	2,155,780,000	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,836	304,000.00	344,000.00	-	1.87
	日本			1,774,144,000	2,007,584,000	-
26	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,073	485,000.00	476,500.00	-	1.81
	日本			1,975,405,000	1,940,784,500	-
27	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,308	771,000.00	838,000.00	-	1.80
	日本			1,779,468,000	1,934,104,000	-
28	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	10,600	163,100.00	175,800.00	-	1.74
	日本			1,728,860,000	1,863,480,000	-
29	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,860	417,008.04	482,500.00	-	1.74
	日本			1,609,651,039	1,862,450,000	-
30	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	82,320	18,200.00	22,480.00	-	1.73
	日本			1,498,224,000	1,850,553,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.46
合計	98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。