有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/06/23-2023/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	18,289,669,093	3.3665	3.4164	-	99.31
	日本			61,573,999,968	62,484,825,489	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合計	99.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	28,922	162,500.00	165,000.00	-	7.64
	日本			4,699,825,000	4,772,130,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	7,810	580,282.29	611,000.00	-	7.64
	日本			4,532,004,744	4,771,910,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	26,619	144,960.58	140,500.00	-	5.99
	日本			3,858,705,906	3,739,969,500	-
4	KDX不動産投資法人	投資証券	23,081.4	169,284.51	160,800.00	-	5.94
	日本			3,907,323,621	3,711,489,120	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	34,235	96,868.17	101,900.00	-	5.58
	日本			3,316,281,823	3,488,546,500	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	12,485	290,775.41	271,400.00	-	5.42
	日本			3,630,331,069	3,388,429,000	-
7	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,460	573,102.21	584,000.00	-	4.17
	日本			2,556,035,864	2,604,640,000	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	16,851	146,600.00	144,100.00	-	3.89
	日本			2,470,356,600	2,428,229,100	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	14,007	177,200.00	166,500.00	-	3.73
	日本			2,482,040,400	2,332,165,500	-
10	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,600	665,000.00	604,000.00	-	3.48
	日本			2,394,000,000	2,174,400,000	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	34,721	56,773.21	61,000.00	-	3.39
	日本			1,971,222,704	2,117,981,000	-
12	イオンリート投資法人	投資証券	12,910	153,800.00	141,400.00	-	2.92
	日本			1,985,558,000	1,825,474,000	-
13	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,860	509,000.00	457,500.00	-	2.83
	日本			1,964,740,000	1,765,950,000	-
14	森トラストリート投資法人	投資証券	24,182	70,800.00	72,500.00	-	2.81
	日本			1,712,085,600	1,753,195,000	-
15	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,793	356,907.58	350,000.00	-	2.68
	日本			1,710,658,062	1,677,550,000	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	20,890	84,079.89	77,100.00	-	2.58
	日本			1,756,429,012	1,610,619,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,130	403,707.66	388,500.00	-	2.57
	日本			1,667,312,643	1,604,505,000	-
18	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,026	351,311.37	317,000.00	-	2.55
	日本			1,765,690,952	1,593,242,000	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	22,636	72,500.00	69,200.00	-	2.51
	日本			1,641,110,000	1,566,411,200	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	9,970	158,338.30	152,000.00	-	2.43
	日本			1,578,632,904	1,515,440,000	-
21	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	3,410	418,000.00	374,500.00	-	2.04
	日本			1,425,380,000	1,277,045,000	-
22	平和不動産リート投資法人	投資証券	8,793	145,771.07	134,600.00	-	1.89
	日本			1,281,765,087	1,183,537,800	-
23	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	8,230	136,267.49	124,700.00	-	1.64
	日本			1,121,481,522	1,026,281,000	-
24	スターアジア不動産投資法人	投資証券	17,600	58,347.35	57,600.00	-	1.62
	日本			1,026,913,471	1,013,760,000	-
25	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,680	624,000.00	566,000.00	-	1.52
	日本			1,048,320,000	950,880,000	-
26	ヘルスケア&メディカル投資法人	投資証券	6,620	163,519.58	139,800.00	-	1.48
	日本			1,082,499,648	925,476,000	-
27	日本リート投資法人	投資証券	2,130	345,664.71	336,000.00	-	1.15
	日本			736,265,841	715,680,000	-
28	東海道リート投資法人	投資証券	5,680	122,400.00	125,600.00	-	1.14
	日本			695,232,000	713,408,000	-
29	スターツプロシード投資法人	投資証券	3,120	230,695.03	201,200.00	-	1.00
	日本			719,768,512	627,744,000	-
30	産業ファンド投資法人	投資証券	4,260	155,400.00	139,600.00	-	0.95
	日本			662,004,000	594,696,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.18
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。