有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
りそなJリート・アクティブ・オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年12月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光J-REITアクティブ・マザーファンド | 54,601,944,841 | 2.4589 | 134,260,722,169 | 2.4729 | 135,025,149,397 | 99.15 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年12月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.15 |
| 合計 | 99.15 |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年12月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 27,918 | 273,379.22 | 7,632,201,063 | 267,700 | 7,473,648,600 | 5.53 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 34,660 | 213,000 | 7,382,580,000 | 206,600 | 7,160,756,000 | 5.30 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 49,279 | 160,300 | 7,899,423,700 | 139,900 | 6,894,132,100 | 5.10 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 26,035 | 239,378.65 | 6,232,223,341 | 238,300 | 6,204,140,500 | 4.59 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 36,147 | 171,800 | 6,210,054,600 | 156,100 | 5,642,546,700 | 4.17 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 46,169 | 124,400 | 5,743,423,600 | 121,900 | 5,628,001,100 | 4.16 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 18,200 | 286,600 | 5,216,120,000 | 277,100 | 5,043,220,000 | 3.73 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 19,066 | 243,900 | 4,650,197,400 | 240,900 | 4,592,999,400 | 3.40 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 14,035 | 283,000 | 3,971,905,000 | 327,000 | 4,589,445,000 | 3.39 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 7,138 | 602,884.08 | 4,303,386,580 | 640,000 | 4,568,320,000 | 3.38 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 12,263 | 415,000 | 5,089,145,000 | 358,000 | 4,390,154,000 | 3.25 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 46,503 | 87,200 | 4,055,061,600 | 93,600 | 4,352,680,800 | 3.22 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 24,330 | 181,600 | 4,418,328,000 | 164,000 | 3,990,120,000 | 2.95 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 35,980 | 113,800 | 4,094,524,000 | 106,600 | 3,835,468,000 | 2.84 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 8,584 | 486,615.24 | 4,177,105,287 | 438,000 | 3,759,792,000 | 2.78 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 7,760 | 478,500 | 3,713,160,000 | 465,000 | 3,608,400,000 | 2.67 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 47,706 | 80,852.88 | 3,857,167,696 | 75,600 | 3,606,573,600 | 2.67 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 25,810 | 130,600 | 3,370,786,000 | 131,100 | 3,383,691,000 | 2.50 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 19,880 | 173,062.31 | 3,440,478,747 | 168,200 | 3,343,816,000 | 2.47 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 37,558 | 83,200 | 3,124,825,600 | 82,200 | 3,087,267,600 | 2.28 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 25,970 | 124,000 | 3,220,280,000 | 118,500 | 3,077,445,000 | 2.27 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 6,382 | 496,500 | 3,168,663,000 | 472,000 | 3,012,304,000 | 2.23 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ラサ-ルロジポ-ト投資法人 | 25,490 | 112,241.85 | 2,861,044,989 | 115,300 | 2,938,997,000 | 2.17 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 | 25,214 | 117,565.7 | 2,964,301,559 | 112,600 | 2,839,096,400 | 2.10 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 | 37,075 | 69,531.79 | 2,577,891,204 | 75,000 | 2,780,625,000 | 2.05 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 日本リ-ト投資法人 | 8,520 | 300,709.01 | 2,562,040,801 | 323,500 | 2,756,220,000 | 2.04 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リ-ト投資法人 | 11,780 | 241,000 | 2,838,980,000 | 233,000 | 2,744,740,000 | 2.03 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリ-ト投資法人 | 33,520 | 71,237.07 | 2,387,866,663 | 77,300 | 2,591,096,000 | 1.91 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 40,861 | 51,176.28 | 2,091,114,046 | 47,950 | 1,959,284,950 | 1.45 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 14,480 | 138,900 | 2,011,272,000 | 131,600 | 1,905,568,000 | 1.41 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年12月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.87 |
| 合計 | 97.87 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
