有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

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【提出】: 2018/03/22 9:13
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなJリート・アクティブ・オープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	54,601,944,841	2.4589	134,260,722,169	2.4729	135,025,149,397	99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	27,918	273,379.22	7,632,201,063	267,700	7,473,648,600	5.53
2	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	34,660	213,000	7,382,580,000	206,600	7,160,756,000	5.30
3	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	49,279	160,300	7,899,423,700	139,900	6,894,132,100	5.10
4	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	26,035	239,378.65	6,232,223,341	238,300	6,204,140,500	4.59
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	36,147	171,800	6,210,054,600	156,100	5,642,546,700	4.17
6	日本	投資証券	GLP投資法人	46,169	124,400	5,743,423,600	121,900	5,628,001,100	4.16
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	18,200	286,600	5,216,120,000	277,100	5,043,220,000	3.73
8	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	19,066	243,900	4,650,197,400	240,900	4,592,999,400	3.40
9	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	14,035	283,000	3,971,905,000	327,000	4,589,445,000	3.39
10	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	7,138	602,884.08	4,303,386,580	640,000	4,568,320,000	3.38
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	12,263	415,000	5,089,145,000	358,000	4,390,154,000	3.25
12	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	46,503	87,200	4,055,061,600	93,600	4,352,680,800	3.22
13	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	24,330	181,600	4,418,328,000	164,000	3,990,120,000	2.95
14	日本	投資証券	プレミア投資法人	35,980	113,800	4,094,524,000	106,600	3,835,468,000	2.84
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	8,584	486,615.24	4,177,105,287	438,000	3,759,792,000	2.78
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	7,760	478,500	3,713,160,000	465,000	3,608,400,000	2.67
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	47,706	80,852.88	3,857,167,696	75,600	3,606,573,600	2.67
18	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	25,810	130,600	3,370,786,000	131,100	3,383,691,000	2.50
19	日本	投資証券	福岡リート投資法人	19,880	173,062.31	3,440,478,747	168,200	3,343,816,000	2.47
20	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	37,558	83,200	3,124,825,600	82,200	3,087,267,600	2.28
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人	25,970	124,000	3,220,280,000	118,500	3,077,445,000	2.27
22	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	6,382	496,500	3,168,663,000	472,000	3,012,304,000	2.23
23	日本	投資証券	ラサ-ルロジポ-ト投資法人	25,490	112,241.85	2,861,044,989	115,300	2,938,997,000	2.17
24	日本	投資証券	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	25,214	117,565.7	2,964,301,559	112,600	2,839,096,400	2.10
25	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	37,075	69,531.79	2,577,891,204	75,000	2,780,625,000	2.05
26	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	8,520	300,709.01	2,562,040,801	323,500	2,756,220,000	2.04
27	日本	投資証券	ケネディクス商業リ-ト投資法人	11,780	241,000	2,838,980,000	233,000	2,744,740,000	2.03
28	日本	投資証券	いちごオフィスリ-ト投資法人	33,520	71,237.07	2,387,866,663	77,300	2,591,096,000	1.91
29	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	40,861	51,176.28	2,091,114,046	47,950	1,959,284,950	1.45
30	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	14,480	138,900	2,011,272,000	131,600	1,905,568,000	1.41

ロ.種類別投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.87
合計	97.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

開示資料

決算