有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/06/24-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	11,947,512,340	4.0546	4.1019	-	99.46
	日本			48,443,578,284	49,007,500,867	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	28,555	120,320.46	130,900.00	-	7.63
	日本			3,435,750,757	3,737,849,500	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	21,217	148,763.12	173,100.00	-	7.49
	日本			3,156,307,284	3,672,662,700	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	29,038	103,588.90	124,100.00	-	7.35
	日本			3,008,014,658	3,603,615,800	-
4	GLP投資法人	投資証券	23,099	130,967.30	148,900.00	-	7.02
	日本			3,025,213,739	3,439,441,100	-
5	大和ハウスリート投資法人	投資証券	19,670	121,625.01	143,200.00	-	5.75
	日本			2,392,363,993	2,816,744,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	25,394	95,330.57	106,300.00	-	5.51
	日本			2,420,824,714	2,699,382,200	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	14,686	160,355.27	183,000.00	-	5.48
	日本			2,354,977,637	2,687,538,000	-
8	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	20,018	93,729.85	105,700.00	-	4.32
	日本			1,876,284,265	2,115,902,600	-
9	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	25,820	86,316.43	81,800.00	-	4.31
	日本			2,228,690,310	2,112,076,000	-
10	大和証券オフィス投資法人	投資証券	5,510	324,885.49	374,500.00	-	4.21
	日本			1,790,119,088	2,063,495,000	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	29,881	64,941.47	64,400.00	-	3.93
	日本			1,940,516,288	1,924,336,400	-
12	産業ファンド投資法人	投資証券	10,670	141,147.60	154,200.00	-	3.36
	日本			1,506,044,960	1,645,314,000	-
13	ヒューリックリート投資法人	投資証券	8,950	157,770.32	176,500.00	-	3.22
	日本			1,412,044,448	1,579,675,000	-
14	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	12,890	109,577.78	122,100.00	-	3.21
	日本			1,412,457,669	1,573,869,000	-
15	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	15,620	81,130.25	92,900.00	-	2.96
	日本			1,267,254,561	1,451,098,000	-
16	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	10,780	119,480.57	134,400.00	-	2.96
	日本			1,288,000,548	1,448,832,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	10,085	134,692.71	140,800.00	-	2.90
	日本			1,358,376,080	1,419,968,000	-
18	スターアジア不動産投資法人	投資証券	22,740	57,501.84	61,700.00	-	2.86
	日本			1,307,591,890	1,403,058,000	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	10,603	99,333.66	104,100.00	-	2.25
	日本			1,053,234,824	1,103,772,300	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	6,905	155,330.77	158,600.00	-	2.23
	日本			1,072,559,018	1,095,133,000	-
21	日本リート投資法人	投資証券	9,100	90,100.00	98,800.00	-	1.83
	日本			819,910,000	899,080,000	-
22	霞ヶ関ホテルリート投資法人	投資証券	7,145	107,761.30	106,500.00	-	1.55
	日本			769,954,549	760,942,500	-
23	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	7,360	94,106.70	97,300.00	-	1.46
	日本			692,625,324	716,128,000	-
24	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	4,000	150,169.89	149,000.00	-	1.22
	日本			600,679,570	596,000,000	-
25	東海道リート投資法人	投資証券	5,045	111,384.15	115,700.00	-	1.19
	日本			561,933,037	583,706,500	-
26	トーセイ・リート投資法人	投資証券	2,857	135,517.75	146,100.00	-	0.85
	日本			387,174,234	417,407,700	-
27	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	3,605	100,123.24	103,900.00	-	0.76
	日本			360,944,310	374,559,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.82
合計	97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。