有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	25,767,583,860	3.7215	3.7478	-	99.37
	日本			95,894,063,335	96,571,750,790	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合計	99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	13,615	355,000.00	353,500.00	-	4.98
	日本			4,833,325,000	4,812,902,500	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	39,915	119,300.00	120,400.00	-	4.98
	日本			4,761,859,500	4,805,766,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	26,812	176,600.00	178,100.00	-	4.94
	日本			4,734,999,200	4,775,217,200	-
4	GLP投資法人	投資証券	24,219	188,900.00	191,600.00	-	4.81
	日本			4,574,969,100	4,640,360,400	-
5	大和ハウスリート投資法人	投資証券	13,258	336,000.00	327,500.00	-	4.50
	日本			4,454,688,000	4,341,995,000	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,990	688,000.00	683,000.00	-	4.24
	日本			4,121,120,000	4,091,170,000	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	17,387	217,800.00	213,800.00	-	3.85
	日本			3,786,888,600	3,717,340,600	-
8	日本ビルファンド投資法人	投資証券	4,970	703,000.00	693,000.00	-	3.57
	日本			3,493,910,000	3,444,210,000	-
9	産業ファンド投資法人	投資証券	16,090	208,900.00	211,900.00	-	3.53
	日本			3,361,201,000	3,409,471,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	19,911	162,700.00	160,700.00	-	3.31
	日本			3,239,519,700	3,199,697,700	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	8,350	361,500.00	370,000.00	-	3.20
	日本			3,018,525,000	3,089,500,000	-
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	5,022	516,000.00	526,000.00	-	2.74
	日本			2,591,352,000	2,641,572,000	-
13	イオンリート投資法人	投資証券	15,290	159,000.00	164,500.00	-	2.60
	日本			2,431,110,000	2,515,205,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	26,278	91,900.00	92,000.00	-	2.50
	日本			2,414,948,200	2,417,576,000	-
15	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	5,173	444,500.00	435,000.00	-	2.33
	日本			2,299,398,500	2,250,255,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,910	621,000.00	641,000.00	-	1.93
	日本			1,807,110,000	1,865,310,000	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,130	577,000.00	592,000.00	-	1.92
	日本			1,806,010,000	1,852,960,000	-
18	ヒューリックリート投資法人	投資証券	9,750	185,600.00	187,100.00	-	1.89
	日本			1,809,600,000	1,824,225,000	-
19	日本リート投資法人	投資証券	3,990	452,000.00	456,500.00	-	1.89
	日本			1,803,480,000	1,821,435,000	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,424	522,000.00	519,000.00	-	1.84
	日本			1,787,328,000	1,777,056,000	-
21	ラサールロジポート投資法人	投資証券	9,340	181,700.00	187,600.00	-	1.81
	日本			1,697,078,000	1,752,184,000	-
22	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	10,510	162,900.00	164,100.00	-	1.79
	日本			1,712,079,000	1,724,691,000	-
23	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	23,836	70,300.00	66,600.00	-	1.64
	日本			1,675,670,800	1,587,477,600	-
24	平和不動産リート投資法人	投資証券	8,983	174,100.00	175,000.00	-	1.63
	日本			1,563,940,300	1,572,025,000	-
25	Oneリート投資法人	投資証券	4,630	314,500.00	323,500.00	-	1.55
	日本			1,456,135,000	1,497,805,000	-
26	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	6,160	236,700.00	240,100.00	-	1.53
	日本			1,458,072,000	1,479,016,000	-
27	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,798	780,000.00	783,000.00	-	1.46
	日本			1,402,440,000	1,407,834,000	-
28	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	2,080	677,000.00	675,000.00	-	1.45
	日本			1,408,160,000	1,404,000,000	-
29	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	58,390	22,640.00	22,690.00	-	1.37
	日本			1,321,949,600	1,324,869,100	-
30	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	8,120	157,000.00	157,100.00	-	1.32
	日本			1,274,840,000	1,275,652,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.59
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。