有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/23-2024/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	16,409,310,353	3.3462	3.3309	-	99.20
	日本			54,910,475,234	54,657,771,854	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	7,760	586,000.00	563,000.00	-	7.99
	日本			4,547,360,000	4,368,880,000	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	39,145	90,500.00	90,500.00	-	6.48
	日本			3,542,622,500	3,542,622,500	-
3	GLP投資法人	投資証券	26,609	133,100.00	131,300.00	-	6.39
	日本			3,541,657,900	3,493,761,700	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	13,865	255,100.00	251,000.00	-	6.37
	日本			3,536,961,500	3,480,115,000	-
5	大和ハウスリート投資法人	投資証券	13,080	246,900.00	245,800.00	-	5.88
	日本			3,229,452,000	3,215,064,000	-
6	KDX不動産投資法人	投資証券	18,671	160,400.00	156,500.00	-	5.35
	日本			2,994,828,400	2,922,011,500	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	15,507	159,100.00	159,200.00	-	4.52
	日本			2,467,163,700	2,468,714,400	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	17,231	143,300.00	142,900.00	-	4.50
	日本			2,469,202,300	2,462,309,900	-
9	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	6,273	329,000.00	324,000.00	-	3.72
	日本			2,063,817,000	2,032,452,000	-
10	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	6,086	315,500.00	318,000.00	-	3.54
	日本			1,920,133,000	1,935,348,000	-
11	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	5,190	367,000.00	365,000.00	-	3.47
	日本			1,904,730,000	1,894,350,000	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	23,620	79,200.00	79,100.00	-	3.42
	日本			1,870,704,000	1,868,342,000	-
13	ラサールロジポート投資法人	投資証券	12,470	148,200.00	147,600.00	-	3.37
	日本			1,848,054,000	1,840,572,000	-
14	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	4,500	378,500.00	381,000.00	-	3.14
	日本			1,703,250,000	1,714,500,000	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	21,526	78,100.00	77,700.00	-	3.06
	日本			1,681,180,600	1,672,570,200	-
16	平和不動産リート投資法人	投資証券	12,593	133,500.00	132,200.00	-	3.05
	日本			1,681,165,500	1,664,794,600	-
17	日本リート投資法人	投資証券	4,920	336,000.00	330,000.00	-	2.97
	日本			1,653,120,000	1,623,600,000	-
18	スターアジア不動産投資法人	投資証券	24,740	58,900.00	59,700.00	-	2.70
	日本			1,457,186,000	1,476,978,000	-
19	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	12,550	116,200.00	116,300.00	-	2.67
	日本			1,458,310,000	1,459,565,000	-
20	森トラストリート投資法人	投資証券	19,702	69,300.00	69,400.00	-	2.50
	日本			1,365,348,600	1,367,318,800	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	16,851	69,000.00	65,200.00	-	2.01
	日本			1,162,719,000	1,098,685,200	-
22	福岡リート投資法人	投資証券	6,800	159,087.89	157,600.00	-	1.96
	日本			1,081,797,682	1,071,680,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,280	447,038.34	439,500.00	-	1.83
	日本			1,019,247,422	1,002,060,000	-
24	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,550	284,560.45	283,400.00	-	1.32
	日本			725,629,161	722,670,000	-
25	東海道リート投資法人	投資証券	5,550	122,000.00	122,600.00	-	1.24
	日本			677,100,000	680,430,000	-
26	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	6,130	100,000.00	101,900.00	-	1.14
	日本			613,000,000	624,647,000	-
27	トーセイ・リート投資法人	投資証券	2,740	139,000.00	139,200.00	-	0.70
	日本			380,860,000	381,408,000	-
28	イオンリート投資法人	投資証券	2,530	132,600.00	133,200.00	-	0.62
	日本			335,478,000	336,996,000	-
29	ヘルスケア&メディカル投資法人	投資証券	2,610	128,100.00	128,900.00	-	0.62
	日本			334,341,000	336,429,000	-
30	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	3,360	81,858.01	82,600.00	-	0.51
	日本			275,042,935	277,536,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.79
合計	97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。