有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/23-2023/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,958,491,234	3.4771	3.4716	-	98.94
	日本			69,399,665,718	69,287,898,167	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	31,622	162,500.00	166,100.00	-	7.58
	日本			5,138,575,000	5,252,414,200	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	13,915	290,900.00	289,300.00	-	5.81
	日本			4,047,873,500	4,025,609,500	-
3	GLP投資法人	投資証券	26,099	145,600.00	142,100.00	-	5.35
	日本			3,800,014,400	3,708,667,900	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	34,035	97,100.00	96,300.00	-	4.73
	日本			3,304,798,500	3,277,570,500	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	17,807	177,200.00	177,400.00	-	4.56
	日本			3,155,400,400	3,158,961,800	-
6	イオンリート投資法人	投資証券	20,280	153,800.00	155,400.00	-	4.55
	日本			3,119,064,000	3,151,512,000	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	18,451	146,600.00	145,400.00	-	3.87
	日本			2,704,916,600	2,682,775,400	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	9,638	279,600.00	276,200.00	-	3.84
	日本			2,694,784,800	2,662,015,600	-
9	日本ビルファンド投資法人	投資証券	4,660	565,000.00	566,000.00	-	3.81
	日本			2,632,900,000	2,637,560,000	-
10	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	33,696	72,500.00	73,500.00	-	3.57
	日本			2,442,960,000	2,476,656,000	-
11	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,750	665,000.00	649,000.00	-	3.51
	日本			2,493,750,000	2,433,750,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	39,661	56,700.00	57,200.00	-	3.27
	日本			2,248,778,700	2,268,609,200	-
13	フロンティア不動産投資法人	投資証券	4,744	485,500.00	468,000.00	-	3.20
	日本			2,303,212,000	2,220,192,000	-
14	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,900	509,000.00	500,000.00	-	2.81
	日本			1,985,100,000	1,950,000,000	-
15	大和証券リビング投資法人	投資証券	17,030	113,800.00	114,400.00	-	2.81
	日本			1,938,014,000	1,948,232,000	-
16	森トラストリート投資法人	投資証券	26,352	70,800.00	72,000.00	-	2.74
	日本			1,865,721,600	1,897,344,000	-
17	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,136	352,000.00	345,000.00	-	2.56
	日本			1,807,872,000	1,771,920,000	-
18	ヘルスケア&メディカル投資法人	投資証券	9,930	164,400.00	162,700.00	-	2.33
	日本			1,632,492,000	1,615,611,000	-
19	産業ファンド投資法人	投資証券	10,470	155,400.00	151,600.00	-	2.29
	日本			1,627,038,000	1,587,252,000	-
20	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	3,410	418,000.00	413,000.00	-	2.03
	日本			1,425,380,000	1,408,330,000	-
21	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,990	355,500.00	344,000.00	-	1.98
	日本			1,418,445,000	1,372,560,000	-
22	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,450	186,900.00	178,300.00	-	1.92
	日本			1,392,405,000	1,328,335,000	-
23	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,740	160,100.00	151,100.00	-	1.91
	日本			1,399,274,000	1,320,614,000	-
24	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,050	402,387.85	402,500.00	-	1.77
	日本			1,227,282,963	1,227,625,000	-
25	スターツプロシード投資法人	投資証券	4,720	231,100.00	233,000.00	-	1.59
	日本			1,090,792,000	1,099,760,000	-
26	平和不動産リート投資法人	投資証券	7,483	146,000.00	146,100.00	-	1.58
	日本			1,092,518,000	1,093,266,300	-
27	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,730	624,000.00	618,000.00	-	1.54
	日本			1,079,520,000	1,069,140,000	-
28	福岡リート投資法人	投資証券	6,440	162,800.00	165,900.00	-	1.54
	日本			1,048,432,000	1,068,396,000	-
29	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,850	541,000.00	548,000.00	-	1.46
	日本			1,000,850,000	1,013,800,000	-
30	SOSILA物流リート投資法人	投資証券	6,460	133,000.00	130,800.00	-	1.22
	日本			859,180,000	844,968,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.85
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。