有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	30,861,133,463	2.7474	2.7392	-	98.96
	日本			84,790,964,189	84,534,816,781	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	17,995	306,500.00	328,000.00	-	6.98
	日本			5,515,467,500	5,902,360,000	-
2	GLP投資法人	投資証券	29,539	142,700.00	156,500.00	-	5.47
	日本			4,215,215,300	4,622,853,500	-
3	大和ハウスリート投資法人	投資証券	15,498	260,200.00	254,000.00	-	4.66
	日本			4,032,579,600	3,936,492,000	-
4	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	10,440	312,475.79	321,500.00	-	3.97
	日本			3,262,247,308	3,356,460,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	23,202	132,400.00	129,400.00	-	3.55
	日本			3,071,944,800	3,002,338,800	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	21,007	146,600.00	141,400.00	-	3.51
	日本			3,079,626,200	2,970,389,800	-
7	産業ファンド投資法人	投資証券	16,010	166,800.00	173,600.00	-	3.29
	日本			2,670,468,000	2,779,336,000	-
8	日本リテールファンド投資法人	投資証券	20,430	142,000.00	134,500.00	-	3.25
	日本			2,901,060,000	2,747,835,000	-
9	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	34,378	71,600.00	69,200.00	-	2.81
	日本			2,461,464,800	2,378,957,600	-
10	ラサールロジポート投資法人	投資証券	14,010	163,200.00	166,200.00	-	2.75
	日本			2,286,432,000	2,328,462,000	-
11	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	6,162	385,000.00	371,500.00	-	2.71
	日本			2,372,370,000	2,289,183,000	-
12	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	4,240	480,000.00	480,500.00	-	2.41
	日本			2,035,200,000	2,037,320,000	-
13	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,230	640,000.00	624,000.00	-	2.38
	日本			2,067,200,000	2,015,520,000	-
14	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	17,231	118,400.00	115,800.00	-	2.36
	日本			2,040,150,400	1,995,349,800	-
15	イオンリート投資法人	投資証券	16,920	117,600.00	114,400.00	-	2.29
	日本			1,989,792,000	1,935,648,000	-
16	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	10,190	186,000.00	186,100.00	-	2.24
	日本			1,895,340,000	1,896,359,000	-
17	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	12,840	145,900.00	147,100.00	-	2.23
	日本			1,873,356,000	1,888,764,000	-
18	プレミア投資法人	投資証券	15,520	117,500.00	119,700.00	-	2.20
	日本			1,823,600,000	1,857,744,000	-
19	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	22,125	81,400.00	78,200.00	-	2.05
	日本			1,800,975,000	1,730,175,000	-
20	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,156	326,500.00	322,000.00	-	1.96
	日本			1,683,434,000	1,660,232,000	-
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	36,296	48,600.00	44,500.00	-	1.91
	日本			1,763,985,600	1,615,172,000	-
22	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	11,390	133,500.00	132,700.00	-	1.79
	日本			1,520,565,000	1,511,453,000	-
23	日本リート投資法人	投資証券	4,340	355,000.00	347,000.00	-	1.78
	日本			1,540,700,000	1,505,980,000	-
24	ヒューリックリート投資法人	投資証券	10,800	133,100.00	134,000.00	-	1.71
	日本			1,437,480,000	1,447,200,000	-
25	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,158	607,000.00	601,000.00	-	1.53
	日本			1,309,906,000	1,296,958,000	-
26	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	3,843	330,000.00	316,000.00	-	1.44
	日本			1,268,190,000	1,214,388,000	-
27	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	9,680	130,900.00	125,200.00	-	1.43
	日本			1,267,112,000	1,211,936,000	-
28	インヴィンシブル投資法人	投資証券	43,251	30,550.00	27,790.00	-	1.42
	日本			1,321,318,050	1,201,945,290	-
29	スターツプロシード投資法人	投資証券	5,790	203,500.00	205,400.00	-	1.41
	日本			1,178,265,000	1,189,266,000	-
30	Oneリート投資法人	投資証券	4,520	257,900.00	259,700.00	-	1.39
	日本			1,165,708,000	1,173,844,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.31
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。