有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/06/25-2024/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,207,782,654	3.1898	3.2422	-	99.53
	日本			45,319,985,110	46,064,472,920	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	32,100	118,291.08	122,400.00	-	8.53
	日本			3,797,143,969	3,929,040,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	21,200	145,593.13	137,700.00	-	6.34
	日本			3,086,574,369	2,919,240,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	23,169	133,100.00	123,400.00	-	6.21
	日本			3,083,793,900	2,859,054,600	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	29,935	90,778.06	90,200.00	-	5.86
	日本			2,717,441,467	2,700,137,000	-
5	大和ハウスリート投資法人	投資証券	11,330	246,900.00	231,800.00	-	5.70
	日本			2,797,377,000	2,626,294,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	10,465	254,460.73	222,900.00	-	5.06
	日本			2,662,931,547	2,332,648,500	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,777	159,371.83	164,100.00	-	4.91
	日本			2,195,665,710	2,260,805,700	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	15,611	143,112.10	140,800.00	-	4.77
	日本			2,234,123,080	2,198,028,800	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	33,051	65,878.63	66,200.00	-	4.75
	日本			2,177,354,825	2,187,976,200	-
10	ラサールロジポート投資法人	投資証券	10,980	148,200.00	142,100.00	-	3.39
	日本			1,627,236,000	1,560,258,000	-
11	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	19,740	79,200.00	77,300.00	-	3.31
	日本			1,563,408,000	1,525,902,000	-
12	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,246	315,500.00	277,900.00	-	3.16
	日本			1,655,113,000	1,457,863,400	-
13	日本リート投資法人	投資証券	17,920	84,000.00	76,100.00	-	2.96
	日本			1,505,280,000	1,363,712,000	-
14	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,160	641,725.94	587,000.00	-	2.75
	日本			1,386,128,034	1,267,920,000	-
15	フロンティア不動産投資法人	投資証券	16,270	88,355.92	77,700.00	-	2.74
	日本			1,437,550,856	1,264,179,000	-
16	スターアジア不動産投資法人	投資証券	24,360	58,900.00	51,600.00	-	2.73
	日本			1,434,804,000	1,256,976,000	-
17	福岡リート投資法人	投資証券	8,660	156,498.25	145,000.00	-	2.73
	日本			1,355,274,921	1,255,700,000	-
18	平和不動産リート投資法人	投資証券	10,223	133,500.00	120,200.00	-	2.67
	日本			1,364,770,500	1,228,804,600	-
19	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	3,530	378,500.00	346,500.00	-	2.66
	日本			1,336,105,000	1,223,145,000	-
20	大和証券オフィス投資法人	投資証券	4,070	289,037.43	284,100.00	-	2.51
	日本			1,176,382,371	1,156,287,000	-
21	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	10,940	105,662.50	101,500.00	-	2.41
	日本			1,155,947,808	1,110,410,000	-
22	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	6,940	116,200.00	119,600.00	-	1.80
	日本			806,428,000	830,024,000	-
23	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,890	110,281.72	107,900.00	-	1.61
	日本			759,841,056	743,431,000	-
24	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,053	328,425.76	315,500.00	-	1.41
	日本			674,258,096	647,721,500	-
25	東海道リート投資法人	投資証券	5,520	122,000.00	107,000.00	-	1.28
	日本			673,440,000	590,640,000	-
26	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,190	272,485.00	263,200.00	-	1.25
	日本			596,742,151	576,408,000	-
27	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	7,020	81,974.72	79,900.00	-	1.22
	日本			575,462,593	560,898,000	-
28	イオンリート投資法人	投資証券	4,000	130,006.71	126,700.00	-	1.10
	日本			520,026,861	506,800,000	-
29	トーセイ・リート投資法人	投資証券	3,810	136,643.15	126,100.00	-	1.04
	日本			520,610,434	480,441,000	-
30	森トラストリート投資法人	投資証券	2,222	69,300.00	61,600.00	-	0.30
	日本			153,984,600	136,875,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.33
合計	97.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。