訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
りそなJリート・アクティブ・オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 6月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光J-REITアクティブ・マザーファンド | 48,533,664,391 | 2.6436 | 128,303,595,185 | 2.6558 | 128,895,705,889 | 99.27 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年 6月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.27 |
| 合計 | 99.27 |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 6月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 43,919 | 156,700 | 6,882,107,300 | 156,300 | 6,864,539,700 | 5.32 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 23,738 | 264,200 | 6,271,579,600 | 262,900 | 6,240,720,200 | 4.84 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 30,550 | 203,300 | 6,210,815,000 | 199,600 | 6,097,780,000 | 4.73 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 33,487 | 177,200 | 5,933,896,400 | 176,900 | 5,923,850,300 | 4.59 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 43,619 | 116,800 | 5,094,699,200 | 117,600 | 5,129,594,400 | 3.97 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 6,808 | 684,000 | 4,656,672,000 | 688,000 | 4,683,904,000 | 3.63 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リ-ト投資法人 | 63,878 | 72,700 | 4,643,930,600 | 72,600 | 4,637,542,800 | 3.59 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 20,095 | 228,800 | 4,597,736,000 | 229,800 | 4,617,831,000 | 3.58 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 16,170 | 285,100 | 4,610,067,000 | 283,800 | 4,589,046,000 | 3.56 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 11,193 | 408,500 | 4,572,340,500 | 402,500 | 4,505,182,500 | 3.49 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 32,370 | 123,300 | 3,991,221,000 | 127,700 | 4,133,649,000 | 3.20 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 15,646 | 262,400 | 4,105,510,400 | 261,000 | 4,083,606,000 | 3.16 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 35,733 | 109,900 | 3,927,056,700 | 110,500 | 3,948,496,500 | 3.06 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 23,820 | 166,500 | 3,966,030,000 | 165,400 | 3,939,828,000 | 3.05 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 20,370 | 174,000 | 3,544,380,000 | 175,600 | 3,576,972,000 | 2.77 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 8,004 | 452,000 | 3,617,808,000 | 445,000 | 3,561,780,000 | 2.76 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 30,920 | 110,300 | 3,410,476,000 | 112,400 | 3,475,408,000 | 2.69 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 6,400 | 504,000 | 3,225,600,000 | 504,000 | 3,225,600,000 | 2.50 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリ-ト投資法人 | 36,260 | 85,700 | 3,107,482,000 | 88,600 | 3,212,636,000 | 2.49 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | ラサ-ルロジポ-ト投資法人 | 28,430 | 110,600 | 3,144,358,000 | 109,800 | 3,121,614,000 | 2.42 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 5,792 | 504,000 | 2,919,168,000 | 508,000 | 2,942,336,000 | 2.28 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 31,878 | 87,500 | 2,789,325,000 | 89,100 | 2,840,329,800 | 2.20 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 日本リ-ト投資法人 | 8,710 | 322,500 | 2,808,975,000 | 321,500 | 2,800,265,000 | 2.17 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 | 32,445 | 84,000 | 2,725,380,000 | 82,900 | 2,689,690,500 | 2.08 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リ-ト投資法人 | 10,300 | 243,800 | 2,511,140,000 | 244,700 | 2,520,410,000 | 1.95 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 14,430 | 171,000 | 2,467,530,000 | 171,600 | 2,476,188,000 | 1.92 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 15,280 | 145,300 | 2,220,184,000 | 142,700 | 2,180,456,000 | 1.69 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 41,931 | 50,600 | 2,121,708,600 | 49,900 | 2,092,356,900 | 1.62 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 24,456 | 83,800 | 2,049,412,800 | 83,000 | 2,029,848,000 | 1.57 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リ-ト投資法人 | 3,190 | 574,000 | 1,831,060,000 | 575,000 | 1,834,250,000 | 1.42 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年 6月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.98 |
| 合計 | 97.98 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
