有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	22,941,104,815	3.5969	3.6720	-	99.35
	日本			82,519,154,019	84,239,736,880	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	12,115	355,000.00	407,000.00	-	5.85
	日本			4,300,825,000	4,930,805,000	-
2	大和ハウスリート投資法人	投資証券	13,258	336,000.00	348,500.00	-	5.48
	日本			4,454,688,000	4,620,413,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	21,549	188,900.00	198,900.00	-	5.09
	日本			4,070,606,100	4,286,096,100	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	25,042	176,600.00	161,800.00	-	4.81
	日本			4,422,417,200	4,051,795,600	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	38,635	119,300.00	99,100.00	-	4.55
	日本			4,609,155,500	3,828,728,500	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,410	688,000.00	653,000.00	-	4.19
	日本			3,722,080,000	3,532,730,000	-
7	日本ビルファンド投資法人	投資証券	4,690	703,000.00	670,000.00	-	3.73
	日本			3,297,070,000	3,142,300,000	-
8	産業ファンド投資法人	投資証券	14,030	208,900.00	222,100.00	-	3.70
	日本			2,930,867,000	3,116,063,000	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	15,637	217,800.00	179,800.00	-	3.34
	日本			3,405,738,600	2,811,532,600	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,190	361,500.00	380,000.00	-	3.24
	日本			2,599,185,000	2,732,200,000	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	17,811	162,700.00	135,200.00	-	2.86
	日本			2,897,849,700	2,408,047,200	-
12	イオンリート投資法人	投資証券	14,490	159,000.00	161,100.00	-	2.77
	日本			2,303,910,000	2,334,339,000	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	24,868	91,900.00	85,700.00	-	2.53
	日本			2,285,369,200	2,131,187,600	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	5,173	444,500.00	399,000.00	-	2.45
	日本			2,299,398,500	2,064,027,000	-
15	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,910	181,700.00	202,600.00	-	2.14
	日本			1,618,947,000	1,805,166,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,650	621,000.00	663,000.00	-	2.09
	日本			1,645,650,000	1,756,950,000	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,720	577,000.00	645,000.00	-	2.08
	日本			1,569,440,000	1,754,400,000	-
18	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,424	522,000.00	497,000.00	-	2.02
	日本			1,787,328,000	1,701,728,000	-
19	ヒューリックリート投資法人	投資証券	9,430	185,600.00	173,100.00	-	1.94
	日本			1,750,208,000	1,632,333,000	-
20	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	10,230	162,900.00	155,200.00	-	1.88
	日本			1,666,467,000	1,587,696,000	-
21	日本リート投資法人	投資証券	3,810	452,000.00	410,000.00	-	1.85
	日本			1,722,120,000	1,562,100,000	-
22	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,482	516,000.00	416,000.00	-	1.72
	日本			1,796,712,000	1,448,512,000	-
23	平和不動産リート投資法人	投資証券	8,983	174,100.00	156,300.00	-	1.67
	日本			1,563,940,300	1,404,042,900	-
24	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	22,866	70,300.00	56,200.00	-	1.53
	日本			1,607,479,800	1,285,069,200	-
25	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,630	188,724.76	226,200.00	-	1.51
	日本			1,062,520,414	1,273,506,000	-
26	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,900	677,000.00	653,000.00	-	1.47
	日本			1,286,300,000	1,240,700,000	-
27	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	4,330	293,883.58	283,000.00	-	1.45
	日本			1,272,515,918	1,225,390,000	-
28	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	8,120	157,000.00	144,800.00	-	1.40
	日本			1,274,840,000	1,175,776,000	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,316	342,927.07	341,500.00	-	1.34
	日本			1,137,146,179	1,132,414,000	-
30	Oneリート投資法人	投資証券	3,730	314,500.00	302,000.00	-	1.34
	日本			1,173,085,000	1,126,460,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.27
合計	98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。