有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

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【提出】: 2019/03/25 9:15
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなJリート・アクティブ・オープン

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	42,329,739,052	2.6543	112,355,826,365	2.7232	115,272,345,386	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.83
合計	98.83

(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	27,840	206,218	5,741,109,360	219,500	6,110,880,000	5.30
2	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	23,268	263,798.84	6,138,071,600	245,700	5,716,947,600	4.95
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	30,607	177,200.51	5,423,576,009	182,400	5,582,716,800	4.84
4	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	22,075	227,914.45	5,031,211,513	231,900	5,119,192,500	4.44
5	日本	投資証券	GLP投資法人	42,549	116,485.6	4,956,345,794	111,900	4,761,233,100	4.13
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	13,810	285,100	3,937,231,000	302,500	4,177,525,000	3.62
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	10,013	408,841.93	4,093,734,325	417,000	4,175,421,000	3.62
8	日本	投資証券	積水ハウス・リ-ト投資法人	59,458	72,700	4,322,596,600	70,200	4,173,951,600	3.62
9	日本	投資証券	イオンリート投資法人	30,810	123,300	3,798,873,000	126,400	3,894,384,000	3.37
10	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	13,846	262,400	3,633,190,400	279,600	3,871,341,600	3.35
11	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	22,200	166,500	3,696,300,000	167,300	3,714,060,000	3.22
12	日本	投資証券	プレミア投資法人	27,710	110,526.72	3,062,695,500	124,900	3,460,979,000	3.00
13	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	6,290	504,774.79	3,175,033,450	530,000	3,333,700,000	2.89
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	4,548	684,000	3,110,832,000	700,000	3,183,600,000	2.76
15	日本	投資証券	いちごオフィスリ-ト投資法人	32,830	85,700	2,813,531,000	96,800	3,177,944,000	2.75
16	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	20,829	156,700	3,263,904,300	144,400	3,007,707,600	2.60
17	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	7,960	322,618.76	2,568,045,329	364,000	2,897,440,000	2.51
18	日本	投資証券	福岡リート投資法人	17,050	174,000	2,966,700,000	166,600	2,840,530,000	2.46
19	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	22,673	109,900	2,491,762,700	122,400	2,775,175,200	2.40
20	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	28,285	84,000	2,375,940,000	86,800	2,455,138,000	2.12
21	日本	投資証券	ケネディクス商業リ-ト投資法人	9,660	243,800	2,355,108,000	249,000	2,405,340,000	2.08
22	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	29,088	87,500	2,545,200,000	82,100	2,388,124,800	2.07
23	日本	投資証券	ラサ-ルロジポ-ト投資法人	22,240	110,600	2,459,744,000	106,100	2,359,664,000	2.04
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	49,941	50,051.97	2,499,645,433	45,200	2,257,333,200	1.95
25	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	12,950	171,000	2,214,450,000	170,400	2,206,680,000	1.91
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	4,914	452,000	2,221,128,000	435,000	2,137,590,000	1.85
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	13,990	145,300	2,032,747,000	148,300	2,074,717,000	1.79
28	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,412	504,000	2,223,648,000	444,500	1,961,134,000	1.70
29	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	22,386	83,800	1,875,946,800	78,400	1,755,062,400	1.52
30	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	112,140	14,890	1,669,764,600	15,340	1,720,227,600	1.49

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.07
合計	98.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

開示資料

決算