有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
りそなJリート・アクティブ・オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年12月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光J-REITアクティブ・マザーファンド | 42,329,739,052 | 2.6543 | 112,355,826,365 | 2.7232 | 115,272,345,386 | 98.83 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年12月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.83 |
| 合計 | 98.83 |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年12月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 27,840 | 206,218 | 5,741,109,360 | 219,500 | 6,110,880,000 | 5.30 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 23,268 | 263,798.84 | 6,138,071,600 | 245,700 | 5,716,947,600 | 4.95 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 30,607 | 177,200.51 | 5,423,576,009 | 182,400 | 5,582,716,800 | 4.84 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 22,075 | 227,914.45 | 5,031,211,513 | 231,900 | 5,119,192,500 | 4.44 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 42,549 | 116,485.6 | 4,956,345,794 | 111,900 | 4,761,233,100 | 4.13 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 13,810 | 285,100 | 3,937,231,000 | 302,500 | 4,177,525,000 | 3.62 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 10,013 | 408,841.93 | 4,093,734,325 | 417,000 | 4,175,421,000 | 3.62 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リ-ト投資法人 | 59,458 | 72,700 | 4,322,596,600 | 70,200 | 4,173,951,600 | 3.62 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 30,810 | 123,300 | 3,798,873,000 | 126,400 | 3,894,384,000 | 3.37 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 13,846 | 262,400 | 3,633,190,400 | 279,600 | 3,871,341,600 | 3.35 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 22,200 | 166,500 | 3,696,300,000 | 167,300 | 3,714,060,000 | 3.22 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 27,710 | 110,526.72 | 3,062,695,500 | 124,900 | 3,460,979,000 | 3.00 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 6,290 | 504,774.79 | 3,175,033,450 | 530,000 | 3,333,700,000 | 2.89 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 4,548 | 684,000 | 3,110,832,000 | 700,000 | 3,183,600,000 | 2.76 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリ-ト投資法人 | 32,830 | 85,700 | 2,813,531,000 | 96,800 | 3,177,944,000 | 2.75 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 20,829 | 156,700 | 3,263,904,300 | 144,400 | 3,007,707,600 | 2.60 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本リ-ト投資法人 | 7,960 | 322,618.76 | 2,568,045,329 | 364,000 | 2,897,440,000 | 2.51 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 17,050 | 174,000 | 2,966,700,000 | 166,600 | 2,840,530,000 | 2.46 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 22,673 | 109,900 | 2,491,762,700 | 122,400 | 2,775,175,200 | 2.40 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 | 28,285 | 84,000 | 2,375,940,000 | 86,800 | 2,455,138,000 | 2.12 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リ-ト投資法人 | 9,660 | 243,800 | 2,355,108,000 | 249,000 | 2,405,340,000 | 2.08 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 29,088 | 87,500 | 2,545,200,000 | 82,100 | 2,388,124,800 | 2.07 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ラサ-ルロジポ-ト投資法人 | 22,240 | 110,600 | 2,459,744,000 | 106,100 | 2,359,664,000 | 2.04 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 49,941 | 50,051.97 | 2,499,645,433 | 45,200 | 2,257,333,200 | 1.95 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 12,950 | 171,000 | 2,214,450,000 | 170,400 | 2,206,680,000 | 1.91 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 4,914 | 452,000 | 2,221,128,000 | 435,000 | 2,137,590,000 | 1.85 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 13,990 | 145,300 | 2,032,747,000 | 148,300 | 2,074,717,000 | 1.79 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 4,412 | 504,000 | 2,223,648,000 | 444,500 | 1,961,134,000 | 1.70 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 22,386 | 83,800 | 1,875,946,800 | 78,400 | 1,755,062,400 | 1.52 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 112,140 | 14,890 | 1,669,764,600 | 15,340 | 1,720,227,600 | 1.49 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年12月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.07 |
| 合計 | 98.07 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
