有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/12/24-2025/06/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	13,095,904,497	3.5735	3.5565	-	99.60
	日本			46,799,445,101	46,575,584,343	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	30,790	133,600.00	132,900.00	-	8.79
	日本			4,113,544,000	4,091,991,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	23,490	148,400.00	147,200.00	-	7.42
	日本			3,485,916,000	3,457,728,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	28,620	119,796.75	117,900.00	-	7.24
	日本			3,428,582,986	3,374,298,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	24,399	130,695.76	129,700.00	-	6.79
	日本			3,188,846,030	3,164,550,300	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	28,245	102,000.00	102,000.00	-	6.19
	日本			2,880,990,000	2,880,990,000	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	10,560	243,100.00	243,500.00	-	5.52
	日本			2,567,136,000	2,571,360,000	-
7	インヴィンシブル投資法人	投資証券	41,041	64,900.00	62,000.00	-	5.46
	日本			2,663,560,900	2,544,542,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,107	190,000.00	187,800.00	-	5.28
	日本			2,490,330,000	2,461,494,600	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	14,851	158,700.00	155,100.00	-	4.95
	日本			2,356,853,700	2,303,390,100	-
10	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	21,732	93,625.00	92,600.00	-	4.32
	日本			2,034,658,500	2,012,383,200	-
11	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	17,310	104,800.00	104,500.00	-	3.88
	日本			1,814,088,000	1,808,895,000	-
12	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	17,660	93,900.00	93,500.00	-	3.55
	日本			1,658,274,000	1,651,210,000	-
13	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	13,150	119,400.00	117,700.00	-	3.32
	日本			1,570,110,000	1,547,755,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	18,500	75,600.00	75,900.00	-	3.01
	日本			1,398,600,000	1,404,150,000	-
15	ヒューリックリート投資法人	投資証券	8,950	156,400.00	156,000.00	-	3.00
	日本			1,399,780,000	1,396,200,000	-
16	大和証券オフィス投資法人	投資証券	4,350	321,500.00	319,500.00	-	2.98
	日本			1,398,525,000	1,389,825,000	-
17	日本リート投資法人	投資証券	15,530	90,100.00	88,400.00	-	2.95
	日本			1,399,253,000	1,372,852,000	-
18	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	16,785	80,500.00	79,600.00	-	2.87
	日本			1,351,192,500	1,336,086,000	-
19	スターアジア不動産投資法人	投資証券	22,120	57,200.00	57,200.00	-	2.72
	日本			1,265,264,000	1,265,264,000	-
20	イオンリート投資法人	投資証券	9,680	127,900.00	126,800.00	-	2.64
	日本			1,238,072,000	1,227,424,000	-
21	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	9,830	93,492.90	91,800.00	-	1.94
	日本			919,035,243	902,394,000	-
22	トーセイ・リート投資法人	投資証券	4,460	135,400.00	135,200.00	-	1.29
	日本			603,884,000	602,992,000	-
23	東海道リート投資法人	投資証券	5,240	111,300.00	111,800.00	-	1.26
	日本			583,212,000	585,832,000	-
24	ラサールロジポート投資法人	投資証券	1,420	138,500.00	139,100.00	-	0.42
	日本			196,670,000	197,522,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.80
合計	97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。