有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
りそなJリート・アクティブ・オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光J-REITアクティブ・マザーファンド | 36,461,470,911 | 3.0221 | 110,190,211,240 | 3.0389 | 110,802,763,951 | 99.19 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.19 |
| 合計 | 99.19 |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 25,600 | 216,500 | 5,542,400,000 | 218,000 | 5,580,800,000 | 5.03 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 27,597 | 196,900 | 5,433,849,300 | 196,600 | 5,425,570,200 | 4.89 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 20,225 | 249,300 | 5,042,092,500 | 248,900 | 5,034,002,500 | 4.54 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 37,509 | 120,100 | 4,504,830,900 | 122,800 | 4,606,105,200 | 4.15 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 16,798 | 255,000 | 4,283,490,000 | 260,100 | 4,369,159,800 | 3.94 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 26,299 | 163,300 | 4,294,626,700 | 165,700 | 4,357,744,300 | 3.93 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 9,013 | 485,000 | 4,371,305,000 | 467,000 | 4,209,071,000 | 3.79 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リ-ト投資法人 | 50,198 | 80,300 | 4,030,899,400 | 80,600 | 4,045,958,800 | 3.65 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 12,090 | 315,500 | 3,814,395,000 | 320,500 | 3,874,845,000 | 3.49 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 26,600 | 136,600 | 3,633,560,000 | 138,000 | 3,670,800,000 | 3.31 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 19,160 | 187,900 | 3,600,164,000 | 190,900 | 3,657,644,000 | 3.30 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 22,610 | 141,500 | 3,199,315,000 | 141,800 | 3,206,098,000 | 2.89 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 34,946 | 86,400 | 3,019,334,400 | 86,800 | 3,033,312,800 | 2.73 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリ-ト投資法人 | 28,710 | 101,500 | 2,914,065,000 | 102,300 | 2,937,033,000 | 2.65 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 3,728 | 771,000 | 2,874,288,000 | 771,000 | 2,874,288,000 | 2.59 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本リ-ト投資法人 | 6,720 | 426,500 | 2,866,080,000 | 419,000 | 2,815,680,000 | 2.54 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 4,350 | 597,000 | 2,596,950,000 | 604,000 | 2,627,400,000 | 2.37 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 | 23,585 | 103,900 | 2,450,481,500 | 101,400 | 2,391,519,000 | 2.15 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 41,911 | 58,900 | 2,468,557,900 | 55,800 | 2,338,633,800 | 2.11 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | ラサ-ルロジポ-ト投資法人 | 18,070 | 126,500 | 2,285,855,000 | 127,600 | 2,305,732,000 | 2.08 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリ-ト投資法人 | 12,210 | 186,300 | 2,274,723,000 | 187,100 | 2,284,491,000 | 2.06 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 6,946 | 304,000 | 2,111,584,000 | 309,500 | 2,149,787,000 | 1.94 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リ-ト投資法人 | 8,060 | 264,100 | 2,128,646,000 | 264,700 | 2,133,482,000 | 1.92 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 4,094 | 476,500 | 1,950,791,000 | 460,000 | 1,883,240,000 | 1.69 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 11,770 | 163,100 | 1,919,687,000 | 158,200 | 1,862,014,000 | 1.68 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 101,260 | 18,200 | 1,842,932,000 | 18,030 | 1,825,717,800 | 1.64 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 13,823 | 124,800 | 1,725,110,400 | 126,500 | 1,748,609,500 | 1.57 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 9,390 | 174,530.72 | 1,638,843,549 | 175,200 | 1,645,128,000 | 1.48 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リ-ト投資法人 | 2,930 | 549,000 | 1,608,570,000 | 554,000 | 1,623,220,000 | 1.46 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 19,018 | 83,300 | 1,584,199,400 | 83,800 | 1,593,708,400 | 1.43 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.20 |
| 合計 | 98.20 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
