有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

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【提出】: 2019/09/24 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなJリート・アクティブ・オープン

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 6月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	36,461,470,911	3.0221	110,190,211,240	3.0389	110,802,763,951	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 6月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 6月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	25,600	216,500	5,542,400,000	218,000	5,580,800,000	5.03
2	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	27,597	196,900	5,433,849,300	196,600	5,425,570,200	4.89
3	日本	投資証券	日本プロロジスリ-ト投資法人	20,225	249,300	5,042,092,500	248,900	5,034,002,500	4.54
4	日本	投資証券	GLP投資法人	37,509	120,100	4,504,830,900	122,800	4,606,105,200	4.15
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	16,798	255,000	4,283,490,000	260,100	4,369,159,800	3.94
6	日本	投資証券	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	26,299	163,300	4,294,626,700	165,700	4,357,744,300	3.93
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	9,013	485,000	4,371,305,000	467,000	4,209,071,000	3.79
8	日本	投資証券	積水ハウス・リ-ト投資法人	50,198	80,300	4,030,899,400	80,600	4,045,958,800	3.65
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	12,090	315,500	3,814,395,000	320,500	3,874,845,000	3.49
10	日本	投資証券	イオンリート投資法人	26,600	136,600	3,633,560,000	138,000	3,670,800,000	3.31
11	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	19,160	187,900	3,600,164,000	190,900	3,657,644,000	3.30
12	日本	投資証券	プレミア投資法人	22,610	141,500	3,199,315,000	141,800	3,206,098,000	2.89
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	34,946	86,400	3,019,334,400	86,800	3,033,312,800	2.73
14	日本	投資証券	いちごオフィスリ-ト投資法人	28,710	101,500	2,914,065,000	102,300	2,937,033,000	2.65
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	3,728	771,000	2,874,288,000	771,000	2,874,288,000	2.59
16	日本	投資証券	日本リ-ト投資法人	6,720	426,500	2,866,080,000	419,000	2,815,680,000	2.54
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	4,350	597,000	2,596,950,000	604,000	2,627,400,000	2.37
18	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	23,585	103,900	2,450,481,500	101,400	2,391,519,000	2.15
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	41,911	58,900	2,468,557,900	55,800	2,338,633,800	2.11
20	日本	投資証券	ラサ-ルロジポ-ト投資法人	18,070	126,500	2,285,855,000	127,600	2,305,732,000	2.08
21	日本	投資証券	ヒューリックリ-ト投資法人	12,210	186,300	2,274,723,000	187,100	2,284,491,000	2.06
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	6,946	304,000	2,111,584,000	309,500	2,149,787,000	1.94
23	日本	投資証券	ケネディクス商業リ-ト投資法人	8,060	264,100	2,128,646,000	264,700	2,133,482,000	1.92
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	4,094	476,500	1,950,791,000	460,000	1,883,240,000	1.69
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	11,770	163,100	1,919,687,000	158,200	1,862,014,000	1.68
26	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	101,260	18,200	1,842,932,000	18,030	1,825,717,800	1.64
27	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	13,823	124,800	1,725,110,400	126,500	1,748,609,500	1.57
28	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	9,390	174,530.72	1,638,843,549	175,200	1,645,128,000	1.48
29	日本	投資証券	星野リゾート・リ-ト投資法人	2,930	549,000	1,608,570,000	554,000	1,623,220,000	1.46
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	19,018	83,300	1,584,199,400	83,800	1,593,708,400	1.43

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 6月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.20
合計	98.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

開示資料

決算