有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/23-2022/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	20,936,056,941	3.4905	3.4935	-	98.87
	日本			73,079,400,358	73,140,114,923	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	32,652	166,003.33	163,000.00	-	7.28
	日本			5,420,340,946	5,322,276,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	14,345	316,074.35	308,500.00	-	6.05
	日本			4,534,086,553	4,425,432,500	-
3	GLP投資法人	投資証券	26,139	158,346.89	151,300.00	-	5.41
	日本			4,139,029,426	3,954,830,700	-
4	大和ハウスリート投資法人	投資証券	13,178	298,104.72	293,400.00	-	5.29
	日本			3,928,424,029	3,866,425,200	-
5	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,560	669,482.51	588,000.00	-	5.27
	日本			4,391,805,310	3,857,280,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	15,447	183,984.94	186,500.00	-	3.94
	日本			2,842,015,486	2,880,865,500	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	18,521	142,051.00	150,600.00	-	3.81
	日本			2,630,926,746	2,789,262,600	-
8	日本都市ファンド投資法人	投資証券	26,495	101,032.60	104,700.00	-	3.79
	日本			2,676,858,792	2,774,026,500	-
9	大和証券リビング投資法人	投資証券	19,580	116,520.97	114,900.00	-	3.08
	日本			2,281,480,730	2,249,742,000	-
10	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	5,382	411,525.96	413,000.00	-	3.04
	日本			2,214,832,722	2,222,766,000	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	42,461	42,184.54	51,000.00	-	2.96
	日本			1,791,198,140	2,165,511,000	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	27,626	64,533.41	77,500.00	-	2.93
	日本			1,782,800,041	2,141,015,000	-
13	フロンティア不動産投資法人	投資証券	4,104	521,229.17	512,000.00	-	2.87
	日本			2,139,124,515	2,101,248,000	-
14	イオンリート投資法人	投資証券	13,600	149,700.95	154,500.00	-	2.87
	日本			2,035,932,963	2,101,200,000	-
15	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	4,110	490,299.93	481,000.00	-	2.70
	日本			2,015,132,751	1,976,910,000	-
16	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,240	597,000.00	577,000.00	-	2.56
	日本			1,934,280,000	1,869,480,000	-
17	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	8,550	191,338.59	207,500.00	-	2.43
	日本			1,635,944,951	1,774,125,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	10,750	171,400.00	151,800.00	-	2.23
	日本			1,842,550,000	1,631,850,000	-
19	ヘルスケア&メディカル投資法人	投資証券	8,900	170,265.91	180,000.00	-	2.19
	日本			1,515,366,603	1,602,000,000	-
20	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	3,500	438,448.44	422,000.00	-	2.02
	日本			1,534,569,574	1,477,000,000	-
21	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,980	161,650.57	160,100.00	-	1.97
	日本			1,451,622,139	1,437,698,000	-
22	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,190	345,500.00	339,000.00	-	1.94
	日本			1,447,645,000	1,420,410,000	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,366	319,781.66	296,600.00	-	1.77
	日本			1,396,166,747	1,294,955,600	-
24	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,010	186,865.69	183,700.00	-	1.76
	日本			1,309,928,547	1,287,737,000	-
25	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	3,936	333,261.96	320,000.00	-	1.72
	日本			1,311,719,112	1,259,520,000	-
26	平和不動産リート投資法人	投資証券	7,773	138,400.00	151,700.00	-	1.61
	日本			1,075,783,200	1,179,164,100	-
27	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,630	631,000.00	709,000.00	-	1.58
	日本			1,028,530,000	1,155,670,000	-
28	福岡リート投資法人	投資証券	6,690	162,383.13	170,700.00	-	1.56
	日本			1,086,343,154	1,141,983,000	-
29	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	4,380	266,624.65	254,400.00	-	1.52
	日本			1,167,815,973	1,114,272,000	-
30	SOSILA物流リート投資法人	投資証券	5,870	137,677.54	137,200.00	-	1.10
	日本			808,167,205	805,364,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.39
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。